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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 7 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 7 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,78 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,34 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,27 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,86 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,42 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,90 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,89 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,18 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,11 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,62 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 15 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 15 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 5,09 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 4,79 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,37 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 3,18 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,83 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,78 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 2,52 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,17 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,09 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,07 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 1,82 %
TRYG A/S DK0060636678 1,75 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,54 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,54 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,52 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,50 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,45 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 1,41 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 1,41 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,24 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,23 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,21 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,12 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,09 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,09 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,07 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,07 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 1,07 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,06 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,05 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 1,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,980 %
OCI NV NL0010558797 0,950 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,940 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,940 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,920 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,890 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,830 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,820 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,800 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,720 %
STOKE THERAPEUTICS INC US86150R1077 0,710 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,700 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,700 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,690 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,680 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,680 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,650 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,650 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,650 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,640 %
BRP INC/CA- SUB VOTING CA05577W2004 0,640 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,630 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,620 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,610 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,610 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,600 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,600 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,600 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,570 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,550 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,530 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,530 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,530 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,520 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,510 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,510 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,510 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,510 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,500 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,500 %
OMV AG AT0000743059 0,490 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,490 %
FULCRUM THERAPEUTICS INC US3596161097 0,480 %
OFG BANCORP PR67103X1020 0,470 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,470 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,440 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,430 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,410 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,410 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,400 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,400 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,390 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,390 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,350 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,340 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,330 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,290 %
KRONES AG DE0006335003 0,290 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,290 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,270 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,270 %
APPLE INC US0378331005 0,250 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,250 %
DEMANT A S DK0060738599 0,240 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,210 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,200 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,170 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,160 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,130 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,120 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,110 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0600 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 62.12%
Morgan Stanley 13.24%
Société Générale 13.2%
JP Morgan Chase Bank 11.43%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 mai 2024) €108.46
AUM €20,596,840
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (16 mai 2024) €44,344,298,581

Profil ESG

(Index 16 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.72
Carbon Intensity 3.14

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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