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Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Descripción de producto

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Low Volatility High Dividend (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de los 50 valores del índice S&P 500 menos volátiles y con una elevada rentabilidad por dividendo, a la vez que cumple los requisitos de diversificación, volatilidad y negociabilidad. Todos los componentes del índice S&P 500 se clasifican en orden descendente en función de su rentabilidad por dividendo a 12 meses. Se seleccionan los primeros 75 valores, con un límite máximo de 10 valores por sector GICS. Se seleccionan los 50 valores con menor volatilidad y se ponderan en función de su rentabilidad por dividendo (cada componente está sujeto a un límite del 3% y cada sector GICS, a uno del 25%).

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El fondo se reajusta conforme a los cambios del índice de referencia, que se revisa y reajusta con frecuencia trimestral.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio HDLV
Ticker de Bloomberg HDLV LN
Bloomberg iNAV HDLVUSIV
Ticker de Reuters HDLV.L
iNAV de Reuters HDLVUSiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617
Sedol BWTN6Z0

Data source: Refinitiv

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio HDLV
Ticker de Bloomberg HDLG LN
Bloomberg iNAV HDLVGBIV
Ticker de Reuters HDLG.L
iNAV de Reuters HDLVGBiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617
Sedol BWZMM75

Data source: Refinitiv

Euronext Paris
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio HDLV
Ticker de Bloomberg HDLV FP
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Ticker de Reuters HDLG.PA
iNAV de Reuters HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: Refinitiv

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio HDLV
Ticker de Bloomberg HDLV IM
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Ticker de Reuters HDLV.MI
iNAV de Reuters HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: Refinitiv

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio HDLV
Ticker de Bloomberg HDLV GY
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Ticker de Reuters HDLV.DE
iNAV de Reuters HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: Refinitiv

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio HDLV
Ticker de Bloomberg HDLV SW
Bloomberg iNAV HDLVUSIV
Ticker de Reuters HDLV.S
iNAV de Reuters HDLVUSiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: Refinitiv

Información de rendimiento (1/12/2023)
Distribution yield 4,11%

Información importante

Ticker de Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Ticker Bloomberg del índice de referencia SP5LVHDN
Comisión de gestión 0,30%
NAV (1/12/2023) $31.32
AUM $217,524,787
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (1/12/2023) $9,194,605,900

View Securities Lending details

Perfil ESG

(Fund 30/11/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 7.07
Carbon Intensity 617.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

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Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

I'ndice S&P 500 Low Volatility High Dividend es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist; no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de índice S&P 500 Low Volatility High Dividend.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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