Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Low Volatility High Dividend (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de los 50 valores del índice S&P 500 menos volátiles y con una elevada rentabilidad por dividendo, a la vez que cumple los requisitos de diversificación, volatilidad y negociabilidad. Todos los componentes del índice S&P 500 se clasifican en orden descendente en función de su rentabilidad por dividendo a 12 meses. Se seleccionan los primeros 75 valores, con un límite máximo de 10 valores por sector GICS. Se seleccionan los 50 valores con menor volatilidad y se ponderan en función de su rentabilidad por dividendo (cada componente está sujeto a un límite del 3% y cada sector GICS, a uno del 25%).

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El fondo se reajusta conforme a los cambios del índice de referencia, que se revisa y reajusta con frecuencia trimestral.

Información de trading

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Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
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Información de rendimiento (26/10/2021)
Distribution yield 3,48%

Información importante

Ticker de Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Ticker Bloomberg del índice de referencia SP5LVHDN
Comisión de gestión 0,30%
NAV (26/10/2021) $33.13
AUM $105,852,423
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (26/10/2021) $7,566,008,121

Perfil ESG

(Fund 26/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.39
Carbon Intensity 615.13

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.