Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Low Volatility High Dividend (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.
El índice de referencia representa la rentabilidad de los 50 valores del índice S&P 500 menos volátiles y con una elevada rentabilidad por dividendo, a la vez que cumple los requisitos de diversificación, volatilidad y negociabilidad. Todos los componentes del índice S&P 500 se clasifican en orden descendente en función de su rentabilidad por dividendo a 12 meses. Se seleccionan los primeros 75 valores, con un límite máximo de 10 valores por sector GICS. Se seleccionan los 50 valores con menor volatilidad y se ponderan en función de su rentabilidad por dividendo (cada componente está sujeto a un límite del 3% y cada sector GICS, a uno del 25%).
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El fondo se reajusta conforme a los cambios del índice de referencia, que se revisa y reajusta con frecuencia trimestral.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Trimestral |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 11/5/2015 |
| Acciones existentes | 10 221 931 |
| Mercado de valores |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Si |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Países de distribución | Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hong Kong S.A.R. (Institucional), Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 30 September |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets III plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Información de rendimiento | |
|---|---|
| Frecuencia del dividendo | Quarterly |
| Uso de ingresos | Distributed |
| Fiscal year end | 30 September |
| Divisa | USD |
| Distribuciones recientes | |
|---|---|
| Fecha de publicación | 7/3/2024 |
| Sin fecha | 14/3/2024 |
| Grabar fecha | 15/3/2024 |
| Fecha de pago | 21/3/2024 |
| Distribución por acciones | 0,2798 |
| Divisa | USD |
| Descargue todas las distribuciones | |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | HDLV LN |
| ISIN | IE00BWTN6Y99 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SP5LVHDN |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| NAV (19/4/2024) | $32.60 |
| AUM | $334,873,590 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (19/4/2024) | $10,427,235,338 |
Perfil ESG
(Fund 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 7.08 |
| Carbon Intensity | 537.11 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
I'ndice S&P 500 Low Volatility High Dividend es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist; no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de índice S&P 500 Low Volatility High Dividend.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.