Invesco Physical Gold ETC

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Si el emisor no puede abonar la rentabilidad especificada, el metal precioso se empleará para compensar a los inversores. Los inversores no tendrán derecho a reclamar ningún otro activo del Emisor. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones.

Descripción de producto

Invesco Physical Gold ETC tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del precio al contado del oro a través de certificados garantizados en oro físico. Cada ETC de oro es un certificado respaldado por lingotes de oro físicos custodiados en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una sociedad domiciliada en Irlanda y administrada por J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

La posible rentabilidad de la inversión se consigue manteniendo lingotes de oro, que se valoran diariamente al fixing del oro de la tarde (PM) de la London Bullion Market Association (LBMA). El ETC utiliza un mecanismo de cobertura mediante el que se mantienen, en una cuenta asignada a nombre del emisor, lingotes de oro equivalentes, como mínimo, al valor total de los certificados.

La última información facilitada por el depositario muestra que el 100% de los lingotes de oro de la cuenta segregada del ETC de oro se acuñaron después de 2012, de conformidad con la Guía de Oro Responsable de la LBMA, que requiere los más altos estándares éticos.

Los ETC de Invesco son certificados cotizados y no fondos, ni fondos cotizados.

Debe tenerse en cuenta que, antes del 27 de marzo de 2018, el nombre de este producto era Source Physical Gold ETC. Este cambio no tuvo ninguna incidencia en el objetivo de inversión ni en ningún otro aspecto del producto.

 

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Ninguno
Inversión mínima 1 certificate
Fecha de lanzamiento 24/6/2009
Certificates outstanding 70 311 382
Mercado de valores London Stock Exchange
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Amsterdam
Más información
ISA Eligible
SIPP Si
UCITS Eligible
UK reporting status Si
Países de distribución Alemania, Austria, Bélgica (Institucional), Bélgica (Privado), Chile (Institucional), Croacia, Dinamarca (Institucional), Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, Liechtenstein, luxemburgo, México (Institucional), Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza
Estructura
Formulario legal Certificate (PD compliant)
Método de réplica Physical
Activos poseidos Physical Gold
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Physical Markets Plc
Gestor de inversiones Invesco UK Services Ltd
Administrador del fondo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco UK Services Ltd

Información importante

Ticker de Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
Ticker Bloomberg del índice de referencia GOLDLNPM
Comisión fija 0,12%
CV (27/3/2024) $211.52
Total de activos existentes $14,872,407,862
Divisa base USD
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) $16,295,209,773
Entitlement (27/3/2024) 0.096466481

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario.

2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos  con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.