Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
Descripción de producto
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y la GBP, la clase cubierta en GBP realiza operaciones de cambio de divisas.
El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EEUU con un amplio rango de vencimientos de uno a treinta años. Se excluyen los bonos vinculados a la inflación, los bonos flotantes, los bonos STRIP (donde los pagos del principal y de los cupones periódicos se han separado y se venden a los inversores como valores nuevos) y las letras del Tesoro. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información importante
Ticker de Bloomberg | TRGB LN |
ISIN | IE00BF2GFM70 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LUATTRUU |
Comisión de gestión | 0,10% |
NAV (10/5/2024) | £33.14 |
AUM | £805,981,731 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (10/5/2024) | £11,889,544,570 |
Perfil ESG
(Fund 9/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond UCITS ETF.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.