Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 20.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,44 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 13,74 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,06 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,63 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 7,07 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 6,90 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,03 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,20 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,00 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,83 % |
Fondskomponenten
View Basket Constituents as of 26.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 5,24 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 5,15 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,40 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,32 % |
APPLE INC | US0378331005 | 3,15 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,96 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,96 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,96 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,71 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 2,69 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,67 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,66 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 2,63 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,59 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,58 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,58 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,57 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 2,57 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 2,55 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,50 % |
AAK AB | SE0011337708 | 2,13 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,06 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,87 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,78 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,39 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,27 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,11 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,10 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 1,08 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,04 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,870 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,840 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,790 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,790 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,780 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,770 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,770 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,750 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,660 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,550 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,540 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,540 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,530 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,510 % |
PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,510 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,510 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,490 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,490 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,430 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,430 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,420 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,390 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,390 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,340 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,330 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,330 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,330 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,320 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,310 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,300 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,300 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,300 % |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,300 % |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 0,300 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,290 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,290 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,290 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,290 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,290 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,280 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,280 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,280 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,280 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,280 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,280 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,270 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,270 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,270 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,260 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,260 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,260 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,240 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,240 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,240 % |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,230 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,200 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,180 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,160 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,160 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,140 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,130 % |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,100 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0900 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0600 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0500 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0300 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0300 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,0200 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0200 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0100 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 75.85% |
Société Générale | 11.12% |
Morgan Stanley | 6.53% |
JP Morgan Chase Bank | 6.49% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (27.06.2024) | €417.61 |
Verwaltetes Vermögen | €7,524,888 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27.06.2024) | €47,371,586,727 |
Profil ESG
(Index 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.36 |
Carbon Intensity | 55.88 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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