Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 3 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,50 % |
| COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,40 % |
| WALMART ORD | US9311421039 | 9,80 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 8,53 % |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 5,72 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,09 % |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 3,79 % |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,78 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 3,76 % |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 3,60 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 3,49 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,31 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,21 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 3,13 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,12 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 2,95 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,91 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,87 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,67 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,65 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,44 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,40 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846701086 | 1,89 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,82 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 1,72 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 1,70 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,60 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,41 % |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,30 % |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,11 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,10 % |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,09 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,990 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,790 % |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,760 % |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 0,750 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,700 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,700 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,680 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,650 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,540 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,540 % |
| AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,530 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,500 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,490 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,470 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,470 % |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,410 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,370 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,250 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,250 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,250 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,240 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,240 % |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,230 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,200 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,190 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,160 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,160 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,150 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,150 % |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,140 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,140 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130 % |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,130 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,130 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,130 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,130 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,120 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,120 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,120 % |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,110 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,110 % |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,100 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0900 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0800 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0700 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0600 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,0600 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0500 % |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,0500 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0400 % |
| KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,0400 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0400 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
| SYSCO CORP | US8718291078 | 0,0400 % |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0300 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,0300 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0300 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0300 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0300 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0300 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0300 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0300 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0300 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0300 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0300 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0300 % |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0300 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0300 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200 % |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0100 % |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,0100 % |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 96.75% |
| Goldman Sachs | 3.25% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLPS LN |
| ISIN | IE00B435BG20 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUCSN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (15.05.2024) | $637.32 |
| Verwaltetes Vermögen | $32,499,654 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (15.05.2024) | $48,129,538,448 |
Profil ESG
(Index 15.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.89 |
| Carbon Intensity | 39.84 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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