Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 13.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMGEN ORD | US0311621009 | 9,22 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,37 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,28 % |
GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,67 % |
MODERNA ORD | US60770K1079 | 5,02 % |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,71 % |
BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,42 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 1,97 % |
ILLUMINA ORD | US4523271090 | 1,87 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,59 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,95 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,44 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,32 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,30 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,88 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 1,85 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,79 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,74 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,72 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,70 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,65 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,45 % |
BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,40 % |
APA CORP | US03743Q1085 | 1,35 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,35 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,33 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,29 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,27 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,26 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,24 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,21 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,20 % |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,18 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,17 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,16 % |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 1,13 % |
KBR INC | US48242W1062 | 1,12 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,08 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,07 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,06 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,05 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 1,04 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,04 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,960 % |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,940 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,930 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,910 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,910 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,880 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,860 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,850 % |
VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,850 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,850 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,850 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,820 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,820 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,820 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,810 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,800 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,780 % |
PPL CORP | US69351T1060 | 0,760 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,750 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,740 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,680 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,650 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,640 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,640 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,640 % |
GRACO INC | US3841091040 | 0,630 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,630 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,620 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,620 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,590 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,580 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,560 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,550 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,550 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,550 % |
MATTEL INC | US5770811025 | 0,530 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,530 % |
COREBRIDGE FINANCIAL INC | US21871X1090 | 0,530 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,530 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,520 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,510 % |
MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,510 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,500 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,490 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,490 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,460 % |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,460 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,450 % |
NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,430 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,430 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,420 % |
NOV INC | US62955J1034 | 0,420 % |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,410 % |
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,410 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,390 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,390 % |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,380 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,380 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,370 % |
SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,340 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,330 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,320 % |
COMPASS MINERALS INTERNATION | US20451N1019 | 0,310 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,310 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,310 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,310 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,300 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,300 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,300 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,300 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,290 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,290 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,290 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,280 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,280 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,280 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,270 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,260 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,260 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,260 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 0,260 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,260 % |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,260 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,250 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,250 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,240 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,240 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,230 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,230 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,200 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,190 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,190 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,160 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,160 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,150 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,140 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,140 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120 % |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,110 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,100 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,100 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0800 % |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0800 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0700 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0700 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0700 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0600 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0600 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0600 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0600 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0100 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.13% |
Goldman Sachs | 31.18% |
Morgan Stanley | 29.68% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Bloomberg Benchmark | XNBI |
Managementgebühr | 0,40 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (13.05.2024) | $45.32 |
Verwaltetes Vermögen | $335,091,117 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13.05.2024) | $47,416,291,118 |
Profil ESG
(Index 13.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.23 |
Carbon Intensity | 23.99 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (hier zusammen mit den Tochtergesellschaften als die „Unternehmen“ bezeichnet) und lizenziert für die Nutzung durch Invesco UK Services Limited. Die Produkte oder das Produkt wurden von den Unternehmen nicht auf rechtliche Zulässigkeit oder Eignung geprüft. Die Produkte oder das Produkt werden von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen geben keinerlei Garantie und übernehmen keine Haftung in Zusammenhang mit den Produkten oder dem Produkt.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.