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Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 16.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NUVEI ORD | CA67079A1021 | 2,87 % |
ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,40 % |
VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,36 % |
LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,34 % |
TOAST CL A ORD | US8887871080 | 2,26 % |
CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,25 % |
ACI WORLDWIDE ORD | US0044981019 | 2,25 % |
FAIR ISAAC ORD | US3032501047 | 2,24 % |
PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,20 % |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,20 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,64 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 8,35 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,84 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 5,58 % |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 4,91 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,29 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 3,88 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 3,55 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 3,08 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,88 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,80 % |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,61 % |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,60 % |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 1,98 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,95 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,79 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,51 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 1,50 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,48 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,46 % |
GRACO INC | US3841091040 | 1,37 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,35 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,33 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,32 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 1,29 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,29 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,28 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,24 % |
GMS INC | US36251C1036 | 1,23 % |
REDFIN CORP | US75737F1084 | 1,18 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 1,01 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,980 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,950 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,880 % |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,720 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,690 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,690 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,680 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,680 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,620 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,610 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,590 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,590 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,580 % |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,510 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,490 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,460 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,450 % |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,430 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,350 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,290 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,290 % |
REGAL REXNORD CORP | US7587501039 | 0,260 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,250 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,240 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,230 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,230 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,170 % |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,160 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,140 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,120 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,120 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,120 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,100 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,100 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0800 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0700 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0600 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,0400 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
Managementgebühr | 0,49 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (16.05.2024) | $46.19 |
Verwaltetes Vermögen | $46,880,193 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16.05.2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.35 |
Carbon Intensity | 4.70 |
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