Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF
Description du produit
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Bloomberg Commodity Carbon Tilted (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L'indice de référence est une variante de l'indice Bloomberg Commodity Index (l'"indice parent") qui comprend les mêmes contrats à terme sur les mêmes matières premières que l'indice parent et cherche à intégrer une mesure des coûts environnementaux associés à la production des matières premières sous-jacentes référencées par chaque contrat à terme. Pour regrouper les matières premières dont les processus de production sont comparables, les matières premières composant l'indice de référence sont organisées en sept groupes : métaux industriels, métaux précieux, dérivés de l'agriculture, ex-dérivés de l'agriculture, bétail, énergie primaire et distillats.
L'indice de référence prend en compte les émissions de gaz à effet de serre (""émissions de GES"") associées à la production de la matière première sous-jacente (référencée par les contrats à terme sur matières premières dans l'indice de référence) et applique une pondération telle que les matières premières émettant le moins de GES par rapport à leur groupe sont surpondérées, et les matières premières émettant le plus de GES sont sous-pondérées, par rapport à l'indice de référence. L'application de la pondération facilite une contribution équilibrée à la réduction globale par tous les groupes, étant donné que le profil des émissions de GES de chaque groupe de marchandises varie. L'indice de référence est rééquilibré chaque année.
Pour atteindre l'objectif d'investissement, le fonds utilisera des swaps non financés, qui sont des accords entre le fonds et une contrepartie approuvée pour échanger un flux de trésorerie contre un autre flux. La performance de l'indice de référence est échangée avec le fonds en échange d'un taux de rendement convenu reflétant les taux du marché des bons du Trésor américain. Le fonds détient un panier diversifié de bons du Trésor américain et peut être tenu de fournir ou de recevoir des garanties pour toute différence entre la performance de l'indice de référence et le rendement des bons du Trésor américain.
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,060 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Article 8 SFDR - nous considérons que ce fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et répond aux critères de l'article 8 du SFDR. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au supplément du fonds, au prospectus et à la méthodologie du fournisseur d'indices (pour les ETF Invesco Quantitative Strategies, veuillez consulter la politique responsable) qui se trouvent dans la bibliothèque de "Documents". Le site de la société de gestion www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco contient des informations complémentaires sur le respect du SFDR.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | CMOC |
Code Bloomberg | CMOC LN |
Bloomberg iNAV | INCMOC |
Code Reuters | IPCMOC.L |
Reuters iNAV | I5BUINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Sedol | BNBXN43 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
---|---|
Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | CMCG |
Code Bloomberg | CMCG LN |
Bloomberg iNAV | INCMCG |
Code Reuters | CMCG.L |
Reuters iNAV | I5BVINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Sedol | BNBXN54 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Devise de cotation | CHF |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | CMOC |
Code Bloomberg | CMOC SW |
Bloomberg iNAV | INCMOCC |
Code Reuters | CMOCA.S |
Reuters iNAV | I5BWINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | CMOC |
Code Bloomberg | CMOC GY |
Bloomberg iNAV | CMOCIN |
Code Reuters | CMOCG.DE |
Reuters iNAV | I5BTINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | CMOC |
Code Bloomberg | CMOC IM |
Bloomberg iNAV | CMOCIN |
Code Reuters | CMOCT.MI |
Reuters iNAV | I5BTINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations clés
Code Bloomberg | CMOC LN |
ISIN | IE000CYTPBT0 |
Code Bloomberg Benchmark | BCOMCAT |
Frais de gestion | 0,35 % |
Frais de swap | 0,19 % |
NAV (27 juin 2024) | $5.29 |
AUM | $37,771,370 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | $50,744,443,702 |
SFDR Classification | Article 8 |
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
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