Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,18 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,73 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,60 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,41 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,17 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,30 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 5,04 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,85 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,40 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,07 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,12 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,77 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,35 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,29 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,87 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,69 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,52 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,18 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,63 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,50 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,31 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,16 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,14 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,06 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,02 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,96 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,68 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,65 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,53 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,40 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,35 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,35 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,29 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,22 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,18 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,17 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,13 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,910 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,910 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,900 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,870 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,820 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,810 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,770 % |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,740 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,700 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,700 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,640 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,620 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,620 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,620 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,600 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,590 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,570 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,550 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,550 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,530 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,510 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,510 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,500 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,490 % |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,490 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,480 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,460 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,450 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,450 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,450 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,440 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,430 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,420 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,410 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,410 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,400 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,400 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,400 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,400 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,400 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,400 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,390 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,380 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,360 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,340 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,340 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,340 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,270 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,250 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,210 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,210 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,190 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,130 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,130 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,130 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,120 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,120 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,120 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,100 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0900 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0800 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0500 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,0500 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0500 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0400 % |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,0400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0400 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 86.79% |
JP Morgan Chase Bank | 7.44% |
Morgan Stanley | 2.98% |
Société Générale | 2.79% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (17 mai 2024) | €170.05 |
AUM | €242,277,810 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17 mai 2024) | €44,496,817,753 |
Profil ESG
(Index 17 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.