Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 09.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,32 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,17 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,15 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,15 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,11 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07 % |
GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,02 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,01 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,01 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,00 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,85 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,83 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,78 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,57 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 2,50 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,28 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,28 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,25 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,14 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,12 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,09 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,05 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,01 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,99 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,98 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,92 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,84 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,48 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,48 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,48 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,41 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,40 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,36 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,33 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,30 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,29 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,28 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 1,27 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,27 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,25 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,25 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,24 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,21 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,16 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,16 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,11 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,10 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,10 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,06 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,04 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,00 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,980 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,970 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,970 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,940 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,880 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,880 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,850 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,830 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,830 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,810 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,780 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,770 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,680 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,680 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,650 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,640 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,610 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,550 % |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,540 % |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,540 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,530 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,500 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,500 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,490 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,490 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,490 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,490 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,480 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,480 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,450 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,410 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,320 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,320 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,300 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,200 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,180 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,180 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,180 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,180 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,180 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,170 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,160 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,160 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,150 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,130 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,110 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,110 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,110 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0900 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0900 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0800 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,0700 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0100 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 32.14% |
JP Morgan Chase Bank | 28.93% |
Société Générale | 24.15% |
Goldman Sachs | 14.78% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Managementgebühr | 0,12 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (09.05.2024) | £169.92 |
Verwaltetes Vermögen | £23,284,697 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | £37,740,880,026 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 68.87 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
„FTSE“ ist eine Handelsmarke der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und wird von der FTSE International Limited (“FTSE”) unter Lizenz verwendet. Invesco ist von FTSE angemessen lizensiert worden um den “Index name” zu verwenden. Alle Rechte am und im Index verbleiben bei FTSE und/oder dem Lizenzgeber. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber können für einen Fehler oder ein Versäumnis im Index verantwortlich gemacht werden.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.