Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 16.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,26 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 2,05 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,00 % |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,94 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,93 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,87 % |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,83 % |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,76 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,75 % |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,71 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 5,93 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 4,83 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,25 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,16 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 3,07 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,95 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,86 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,81 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,78 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,76 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,53 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,30 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 2,29 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,88 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,88 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,80 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,74 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,61 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,52 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,46 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,42 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,39 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,28 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,28 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,25 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,18 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,13 % |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,08 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,08 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,01 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,00 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,980 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,960 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,960 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,950 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,940 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,940 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,930 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,930 % |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,920 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,910 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,910 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,900 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,860 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,800 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,780 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,780 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,760 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,750 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,720 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,710 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,700 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,700 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,690 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,690 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,680 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,680 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,670 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,660 % |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,620 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,610 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,570 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,540 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,530 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,520 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,520 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,500 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,480 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,480 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,400 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,340 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,310 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,290 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,280 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,250 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,220 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,220 % |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,210 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,210 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,170 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,140 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,130 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,120 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,110 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,110 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,100 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0900 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0300 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 41.19% |
Société Générale | 37.42% |
JP Morgan Chase Bank | 21.39% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Bloomberg Benchmark | JPNKNTR |
Managementgebühr | 0,19 % |
Swapgebühr | 0,05 % |
NAV (16.05.2024) | ¥30,235 |
Verwaltetes Vermögen | ¥20,706,966,822 |
Basiswährung | JPY |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (16.05.2024) | ¥7,487,255,889,843 |
Profil ESG
(Index 16.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.30 |
Carbon Intensity | 73.33 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
"Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr der Verwaltungsgesellschaft arrangiert, verwaltet und vertrieben, und die JPX Group und Nikkei übernehmen weder eine Garantie noch eine Verpflichtung oder Haftung für den Fonds. Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den Index kontinuierlich zu veröffentlichen, und haften nicht für Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen der Veröffentlichung des Index. Die JPX Group und Nikkei haben das Recht, die Zusammensetzung der im Index erfassten Aktien, die Berechnungsmethode des Index oder sonstige Details des Index zu verändern, und das Recht, die Veröffentlichung des Index einzustellen. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter – zusammen die „verantwortlichen Parteien“ – garantieren nicht für die Richtigkeit und/oder die Vollständigkeit einer Beschreibung in Bezug auf den Index oder der darin enthaltenen Daten, und die verantwortlichen Parteien haften nicht für etwaige diesbezügliche Fehler, Auslassungen oder Störungen. Die verantwortlichen Parteien übernehmen gegenüber dem Fonds, einem Anteilsinhaber des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Bezug auf den hierin beschriebenen Index weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewähr. Die JPY Group und Nikkei übernehmen in Bezug auf den Index oder die hierin enthaltenen Daten weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewähr und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die JPX Group und Nikkei in keinem Fall für besondere Schäden, Strafe einschließenden Schadenersatz, mittelbare oder Folgeschäden oder für entgangene Gewinne, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.
Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die auf dieser Seite angegebenen Daten werden nicht in Echtzeit dargestellt, d.h sie können aufgrund von verbindlichen Vorgaben des Datenanbieters verzögert sein. Als Folge kann der Preis, der Ihnen von Ihrem Broker oder Vermittler genannt wird, erheblich vom Produktpreis abweichen, den Sie auf Basis der auf dieser Seite gezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Verantwortung für Verluste, unabhängig von der Verursachung, die durch Fehler in diesen Daten verursacht wurden.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.