Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 06/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 06/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 06/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,40%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,99%
AIRBUS ORD NL0000235190 5,48%
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,91%
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,70%
SAFRAN ORD FR0000073272 3,52%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,16%
ATLAS COPCO ORD SE0017486889 3,02%
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,85%
VOLVO ORD SE0000115446 2,80%

Componenti

Esposizione regionale

al 14/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 14/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
RWE AG DE0007037129 5,42%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 4,45%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 3,74%
ORSTED A/S DK0060094928 3,63%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 3,54%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 3,28%
TELENOR ASA NO0010063308 3,19%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,16%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 3,03%
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 2,06%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,02%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,99%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,97%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,96%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,87%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,84%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,83%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,82%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,78%
PULTEGROUP INC US7458671010 1,74%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,71%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,70%
BASF SE DE000BASF111 1,70%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,70%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,68%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,68%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,68%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,68%
Aker BP ASA NO0010345853 1,68%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,67%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,66%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,34%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,27%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,19%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,18%
HEXPOL AB SE0007074281 1,13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,04%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,910%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,910%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,790%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,780%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,780%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,690%
COVESTRO AG DE0006062144 0,580%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,550%
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,480%
SANDVIK AB SE0000667891 0,440%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,410%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,390%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,370%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,370%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,370%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,360%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,350%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,330%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,320%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,320%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,320%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,310%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,270%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,220%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,210%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,210%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,200%
OMV AG AT0000743059 0,200%
NETAPP INC US64110D1046 0,190%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,190%
ING GROEP NV NL0011821202 0,190%
MERCK KGAA DE0006599905 0,180%
NESTE OYJ FI0009013296 0,180%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,180%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,180%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,180%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,180%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,180%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,180%
ATTENDO AB SE0007666110 0,180%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,180%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,180%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,180%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,180%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,180%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,180%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,170%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,170%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,170%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,170%
SALMAR ASA NO0010310956 0,170%
ORKLA ASA NO0003733800 0,170%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,170%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,160%
INCYTE CORP US45337C1027 0,150%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,130%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,120%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,100%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0800%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0800%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0800%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0400%
ETSY INC US29786A1060 0,0100%
CATENA AB SE0001664707 0,0100%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 54.59%
Morgan Stanley 37.54%
Société Générale 3.99%
JP Morgan Chase Bank 3.88%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Ticker Bloomberg dell'indice SXONR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (15/mag/2024) €411.54
Patrimonio gestito €13,554,601
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/mag/2024) €44,300,805,429

Profilo ESG

(Indice 15/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.67
Carbon Intensity 27.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.