Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc a pour objectif d'obtenir le rendement total net de l'indice Dow Jones U.S. Select Insurance (l'" Indice de référence "), net de frais.
L'indice de référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui représente la performance des compagnies d'assurance de grande, moyenne et petite capitalisation sur le marché américain. L'indice de référence est construit à partir de l'indice Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index (l'"indice principal") en utilisant les critères du fournisseur de l'indice pour inclure des titres classés en tant que compagnies d'assurance "Full Line", d'assurance "Property & Casualty" et d'assurance "Life" selon le système de classification des industries de S&P Dow Jones. Les titres doivent également avoir une capitalisation boursière ajustée au flottant d'au moins 500 millions de dollars pour entrer dans le fournisseur d'indices et d'au moins 250 millions de dollars pour y rester.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice de référence dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions en fonction des variations de l'indice de référence, qui est rééquilibré sur une base trimestrielle.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | USD |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | INSU |
| Code Bloomberg | INSU LN |
| Bloomberg iNAV | INSUINS |
| Code Reuters | IPINSU.L |
| Reuters iNAV | I4JIINAV.DE |
| WKN | A3EE5K |
| Valor | 126756527 |
| Sedol | BN6L513 |
Data source: London Stock Exchange Group
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | GBX |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | INSX |
| Code Bloomberg | INSX LN |
| Bloomberg iNAV | INSUIN |
| Code Reuters | INSX.L |
| Reuters iNAV | I4J0INAV.DE |
| WKN | A3EE5K |
| Valor | 126756527 |
| Sedol | BN6L524 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations clés
| Code Bloomberg | INSU LN |
| ISIN | IE0007UJ6IE0 |
| Code Bloomberg Benchmark | DJSINSUN |
| Frais de gestion | 0,35 % |
| NAV (25 juin 2024) | $6.70 |
| AUM | $198,383,342 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25 juin 2024) | $16,297,824,998 |
Profil ESG
(Fund 25 juin 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.47 |
| Carbon Intensity | 2.01 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
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