Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,45% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,47% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,85% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,34% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,28% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,26% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,52% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,12% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,04% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,31% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 3,11% |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2,68% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,50% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,08% |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,05% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,85% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,74% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,67% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,66% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,61% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,54% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,37% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,18% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,18% |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,17% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,15% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,13% |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,13% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,990% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,940% |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,940% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,920% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,870% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,860% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,830% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,770% |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,750% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,730% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,720% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,710% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,650% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,630% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,610% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,600% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,600% |
SLM CORP | US78442P1066 | 0,570% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,560% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,560% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,540% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,530% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,470% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,460% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,440% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,440% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,430% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,430% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,430% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,430% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,430% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,430% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,430% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,430% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,430% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,420% |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,420% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,420% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,410% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,390% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,380% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,380% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,370% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,360% |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,360% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,360% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,360% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,350% |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,350% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,350% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,340% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,340% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,340% |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,330% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,330% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,330% |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,330% |
FISERV INC | US3377381088 | 0,330% |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,330% |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,320% |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,310% |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,310% |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,300% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,300% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,300% |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,300% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,300% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,300% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,290% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,290% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,290% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,290% |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,280% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,280% |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,270% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,260% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,260% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,260% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,250% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,250% |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,250% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,240% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,240% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,240% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,240% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,240% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,230% |
SOFINA | BE0003717312 | 0,230% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,220% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,220% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,220% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,220% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,220% |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,210% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,200% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,200% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,200% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | 0,200% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 0,190% |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,190% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,190% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,180% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,170% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,170% |
F5 INC | US3156161024 | 0,160% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,160% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,160% |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,160% |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,160% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,160% |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,150% |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150% |
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,140% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,140% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,130% |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,130% |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,120% |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,120% |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,110% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,110% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,110% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,110% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,110% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,110% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,110% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,110% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,100% |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,100% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,100% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,100% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,100% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,100% |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,0900% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,0900% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0900% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0800% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0800% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0800% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0800% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0700% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0700% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0600% |
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,0600% |
INSMED INC | US4576693075 | 0,0600% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0500% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,0500% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0500% |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0500% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0500% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0500% |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,0500% |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0400% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400% |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0400% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0400% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0300% |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0300% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,0200% |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0200% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0,0200% |
BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,0100% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100% |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00% |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 32.01% |
JP Morgan Chase Bank | 25.69% |
Morgan Stanley | 25.23% |
Société Générale | 9.3% |
Barclays | 7.77% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUUS |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,07% |
NAV (9/5/2024) | $149.40 |
AUM | $4,626,616,086 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (9/5/2024) | $47,223,276,133 |
Perfil ESG
(Index 9/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 96.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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