Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist
Descripción de producto
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el EUR, la clase cubierta en EUR realiza operaciones de cambio de divisas.
El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EEUU y con vencimientos de siete a diez años. Se excluyen los bonos vinculados a la inflación, los bonos flotantes, los bonos STRIP (donde los pagos del principal y de los cupones periódicos se han separado y se venden a los inversores como valores nuevos) y las letras del Tesoro. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información importante
Ticker de Bloomberg | TRDE GY |
ISIN | IE00BF2FN869 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LT09TRUU |
Comisión de gestión | 0,10% |
NAV (20/5/2024) | €31.42 |
AUM | €1,544,883,210 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (21/5/2024) | €14,032,400,906 |
Perfil ESG
(Fund 20/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF . Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.