Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 16,57 %
LVMH ORD FR0000121014 14,14 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,76 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,47 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,30 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,24 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,12 %
KERING ORD FR0000121485 3,20 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,38 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,69 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,26 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,21 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,06 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,84 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,35 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,31 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 2,26 %
ATTENDO AB SE0007666110 2,26 %
SGS SA-REG CH1256740924 2,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,15 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,14 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,11 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,05 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 2,04 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,88 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,87 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,85 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,77 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,72 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,66 %
NETAPP INC US64110D1046 1,37 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,36 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,29 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,27 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,24 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,24 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,23 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,22 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,22 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,16 %
OCI NV NL0010558797 1,15 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,08 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,06 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,06 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,05 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,05 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,04 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,04 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,03 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,03 %
OMV AG AT0000743059 1,03 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,980 %
DEMANT A S DK0060738599 0,900 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,880 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,840 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,830 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,830 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,830 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,830 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,780 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,770 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,710 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,700 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,690 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,680 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,660 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,660 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,660 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,650 %
MOWI ASA NO0003054108 0,610 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,590 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,540 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,500 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,480 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,460 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,460 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,450 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,450 %
ARGENX SE NL0010832176 0,430 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,410 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,350 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,340 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,230 %
HUMANA INC US4448591028 0,230 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
PUMA SE DE0006969603 0,200 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0600 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 28.06%
Goldman Sachs 25.56%
JP Morgan Chase Bank 23.87%
Société Générale 22.51%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €704.94
Verwaltetes Vermögen €6,371,253
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.45

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.