Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 16,57 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,14 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,76 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,47 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,30 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,50 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,24 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,12 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,20 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,38 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,69 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,26 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,21 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,06 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,84 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,35 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,31 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 2,26 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 2,26 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,24 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,15 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,11 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,05 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 2,04 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,88 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,87 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,85 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,77 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,72 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,66 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,37 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,36 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,29 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,27 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,24 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,24 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,23 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,22 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,22 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,16 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,15 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,08 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,06 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,06 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,05 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,05 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,04 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,04 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,03 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,03 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,03 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,01 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,00 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,00 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,980 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,900 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,880 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,840 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,840 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,830 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,830 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,830 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,830 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,780 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,770 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,710 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,700 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,690 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,680 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,660 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,660 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,650 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,610 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,590 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,540 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,500 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,480 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,460 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,460 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,450 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,450 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,410 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,350 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,340 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,300 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,230 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,230 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,230 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,230 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,200 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,190 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0600 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 28.06% |
Goldman Sachs | 25.56% |
JP Morgan Chase Bank | 23.87% |
Société Générale | 22.51% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (09.05.2024) | €704.94 |
Verwaltetes Vermögen | €6,371,253 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.45 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.