Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,18 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,73 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,60 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,41 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,17 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,30 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 5,04 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,85 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,40 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,07 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,12 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,77 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,35 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,29 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,87 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,69 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,52 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,18 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,63 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,50 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,31 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,16 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,14 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,06 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,02 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,96 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,68 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,65 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,53 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,40 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,35 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,35 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,29 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,22 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,18 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,17 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,13 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,910 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,910 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,900 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,870 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,820 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,810 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,770 % |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,740 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,700 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,700 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,640 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,620 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,620 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,620 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,600 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,590 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,570 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,550 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,550 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,530 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,510 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,510 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,500 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,490 % |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,490 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,480 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,460 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,450 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,450 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,450 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,440 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,430 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,420 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,410 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,410 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,400 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,400 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,400 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,400 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,400 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,400 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,390 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,380 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,360 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,340 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,340 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,340 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,270 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,250 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,210 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,210 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,190 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,130 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,130 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,130 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,120 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,120 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,120 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,100 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0900 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0800 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0500 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,0500 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0500 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0400 % |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,0400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0400 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 86.79% |
JP Morgan Chase Bank | 7.44% |
Morgan Stanley | 2.98% |
Société Générale | 2.79% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (17.05.2024) | €170.05 |
Verwaltetes Vermögen | €242,277,810 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17.05.2024) | €44,496,817,753 |
Profil ESG
(Index 17.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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