Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 19,96 % |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 19,11 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 18,85 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 5,84 % |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,22 % |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 4,84 % |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,12 % |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,71 % |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,42 % |
SYENSQO ORD | BE0974464977 | 3,28 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,40 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 4,05 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,93 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 3,87 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,35 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,06 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,85 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,82 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,77 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,56 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,53 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,12 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,03 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,96 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,91 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,88 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,86 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,84 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,83 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,81 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,48 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,47 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,41 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,41 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,35 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,34 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,31 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,28 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,27 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,24 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,23 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,21 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,21 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,20 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,20 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,19 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 1,17 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,16 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,15 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,05 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,05 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,03 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,02 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,920 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,880 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,860 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,840 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,830 % |
T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | 0,830 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,790 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,780 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,720 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,670 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,650 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,600 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,590 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,510 % |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,390 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,390 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,340 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,320 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,320 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,310 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,310 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,230 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,210 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,200 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,180 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,180 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,180 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,170 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,170 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,170 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,140 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,120 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,100 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0800 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0800 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0800 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0700 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0700 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0500 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0400 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0400 % |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,0400 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0400 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0400 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0400 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0400 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0400 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,0400 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0400 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0400 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0400 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0400 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0400 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0400 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0100 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0100 % |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 41.34% |
Société Générale | 31.04% |
Morgan Stanley | 26.44% |
Goldman Sachs | 1.18% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Bloomberg Benchmark | SXOPR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (20.05.2024) | €635.87 |
Verwaltetes Vermögen | €41,709,329 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (20.05.2024) | €44,744,704,160 |
Profil ESG
(Index 20.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.28 |
Carbon Intensity | 396.42 |
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