Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,78 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,52 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,57 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,25 % |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,96 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,90 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,85 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,80 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,62 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,36 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,86 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 4,80 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,64 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,57 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,72 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,53 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 2,26 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,20 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,16 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,16 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,10 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,06 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,03 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,03 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,02 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,01 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,98 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,98 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,96 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,94 % |
UCB SA | BE0003739530 | 1,92 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,87 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,56 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,48 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,42 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,35 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,34 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,32 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,20 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,13 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,11 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,07 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 1,04 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,01 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,01 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,870 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,830 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,800 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,730 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,720 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,710 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,660 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,650 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,640 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,640 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,640 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,630 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,620 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,620 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,620 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,610 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,600 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,570 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,520 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,490 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,470 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,460 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,440 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,430 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,420 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,420 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,420 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,410 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,410 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,400 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,400 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,380 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,350 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,330 % |
NORDSON CORP | US6556631025 | 0,300 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,290 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,250 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,240 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,230 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,230 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,230 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,210 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,210 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,180 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,170 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,170 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,150 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,150 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,140 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,130 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,110 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,110 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,110 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0900 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0800 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0800 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0700 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0700 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0600 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,00 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 60.34% |
Société Générale | 15.95% |
JP Morgan Chase Bank | 14.13% |
Morgan Stanley | 9.57% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Bloomberg Benchmark | MSDEE15N |
Managementgebühr | 0,19 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (09.05.2024) | €337.86 |
Verwaltetes Vermögen | €41,716,962 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 88.03 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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