Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Economic exposure
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Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 06.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 8,95 % |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 5,78 % |
| SAP ORD | DE0007164600 | 5,34 % |
| TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 4,61 % |
| SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,86 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 3,61 % |
| L'OREAL ORD | FR0000120321 | 3,07 % |
| ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 3,03 % |
| SANOFI ORD | FR0000120578 | 3,00 % |
| AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 2,74 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,19 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 4,02 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,82 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,11 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,86 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,41 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,40 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 2,38 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,19 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,14 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,13 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,91 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 1,86 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,86 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,80 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,55 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,26 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,25 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,21 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,21 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,18 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,18 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,14 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,13 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,10 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,02 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,990 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,970 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,950 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,950 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,950 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,940 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,940 % |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,890 % |
| BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,890 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,880 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,880 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,840 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,830 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,810 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,770 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,770 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,770 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,750 % |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 0,740 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,730 % |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,710 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,710 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,710 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,700 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,700 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 0,700 % |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,680 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,640 % |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,620 % |
| AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,590 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,570 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,570 % |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,560 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,540 % |
| MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,530 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,530 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,510 % |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | US00790R1041 | 0,510 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,490 % |
| EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,480 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,480 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,450 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,440 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,440 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,430 % |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,420 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,400 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,400 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,370 % |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,370 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,360 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,360 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,360 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,350 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,340 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,330 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,320 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,320 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,310 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,310 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,280 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,270 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,270 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,270 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,250 % |
| FISERV INC | US3377381088 | 0,250 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,250 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,250 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,240 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,230 % |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,220 % |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,210 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,210 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,210 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,210 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,210 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,210 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,210 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,210 % |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,200 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,190 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,190 % |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,170 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,170 % |
| TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,170 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,170 % |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,160 % |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,160 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,150 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,150 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,150 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,140 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,140 % |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,140 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,140 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,130 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,130 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,120 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,120 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,120 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,110 % |
| FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,110 % |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,100 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,0900 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0800 % |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0800 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,0800 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,0700 % |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,0700 % |
| SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0600 % |
| NOBIA AB | SE0000949331 | 0,0600 % |
| BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0500 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0500 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0500 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,0400 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0400 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0400 % |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,0400 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,0400 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0400 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0300 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0300 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0200 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0200 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,0200 % |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0200 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0200 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,0200 % |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200 % |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,0200 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0200 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0200 % |
| CATENA AB | SE0001664707 | 0,0200 % |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0200 % |
| T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,0200 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0200 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0200 % |
| TOBII AB | SE0002591420 | 0,0100 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,0100 % |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,0100 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0100 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0100 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0100 % |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0100 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0100 % |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0100 % |
| FLYWIRE CORP-VOTING | US3024921039 | 0,0100 % |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0100 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0100 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0100 % |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0100 % |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,00 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00 % |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,00 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,00 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,00 % |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,00 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,00 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,00 % |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,00 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,00 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,00 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 28.28% |
| Société Générale | 26.09% |
| Goldman Sachs | 25.33% |
| JP Morgan Chase Bank | 20.29% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SDJE5D GY |
| ISIN | IE00B5B5TG76 |
| Bloomberg Benchmark | SX5T |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,35 % |
| NAV (14.05.2024) | €50.50 |
| Verwaltetes Vermögen | €600,124,075 |
| Basiswährung | EUR |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14.05.2024) | €43,989,817,792 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.95 |
| Carbon Intensity | 69.46 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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