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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 10 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 10 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 19,79 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 16,92 %
FERRARI ORD NL0011585146 16,18 %
BMW ORD DE0005190003 12,53 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,20 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 6,81 %
RENAULT ORD FR0000131906 4,23 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 3,93 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,20 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 2,78 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 17 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 17 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 4,48 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 3,53 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,52 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,23 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,88 %
RWE AG DE0007037129 2,46 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,45 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,20 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,93 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,83 %
BASF SE DE000BASF111 1,83 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,81 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,76 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,74 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,70 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,70 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,67 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,67 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,64 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,55 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,52 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,38 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,37 %
APPLE INC US0378331005 1,36 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,35 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,31 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,30 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,28 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,18 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,16 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,11 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 1,09 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,06 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,05 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,990 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,990 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,970 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,950 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,950 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,910 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,910 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,900 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,890 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,880 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,850 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,850 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,830 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,700 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,700 %
OMV AG AT0000743059 0,690 %
ADDLIFE AB-B SE0014401378 0,690 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,690 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,690 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,680 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,680 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,670 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,670 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,660 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,660 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,660 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,660 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,650 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,650 %
AAK AB SE0011337708 0,650 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,650 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,640 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,640 %
OCI NV NL0010558797 0,630 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,620 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,620 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,620 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,570 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,550 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,550 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,540 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,530 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,520 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,520 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,520 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,490 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,490 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,410 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,400 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,370 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,370 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,320 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,280 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,250 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,200 %
DEMANT A S DK0060738599 0,190 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,150 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 44.4%
Goldman Sachs 26.86%
Société Générale 14.62%
JP Morgan Chase Bank 14.12%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 mai 2024) €558.77
AUM €6,996,968
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (20 mai 2024) €44,744,704,160

Profil ESG

(Index 20 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.17
Carbon Intensity 21.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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