Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC
Description du produit
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC vise à fournir la performance du prix de l'or au comptant par le biais de certificats garantis par de l'or physique. L'ETC utilise un mécanisme de couverture conçu pour réduire l'exposition du métal précieux sous-jacent (et donc des certificats correspondants) aux fluctuations des taux de change entre le dollar américain et la devise dans laquelle l'ETC est libellé.
Chaque ETC sur l'or est un certificat sécurisé par des lingots d'or conservés dans les coffre-forts de J.P. Morgan Chase Bank à Londres L'émetteur des certificats, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), est une société domiciliée en Irlande et administrée par J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
Le rendement de l'investissement est obtenu par la détention de lingots d'or, dont le prix est fixé quotidiennement lors des enchères de l’après-midi de la London Bullion Market Association (« LBMA »). L'ETC utilise une approche de stabilisation, selon laquelle des lingots d'or correspondant au moins à la valeur totale des certificats sont détenus sur un compte dédié au nom de l'émetteur. L'évaluation au prix du marché du mécanisme de couverture est réalisée quotidiennement par l'achat ou la vente d'or physique afin de garantir que la structure reste entièrement investie en or.
La dernière indication fournie par le dépositaire montre que 100% des lingots d'or détenus dans le compte ségrégé de l’ETC sur l’or date d’après 2012, ce qui signifie qu'ils adhèrent au Guide de l'or responsable de la LBMA conformément aux normes éthiques les plus élevées.
Les ETC de Invesco sont des certificats négociables en bourse et non des fonds ou des ETF.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | Aucun |
Investissement minimum | 1 certificat |
Date de lancement | 9 juil. 2020 |
Certificats en circulation | 9 639 158 |
Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Euronext Milan |
Informations complémentaires | |
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SIPP | No |
UCITS | Eligible |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Belgique (Institutionnel), Belgique (Particulier), Danemark (Institutionnel), Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | Certificate (PD compliant) |
Méthode de réplication | Physique |
Actifs détenus | Physical Gold |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 December |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Physical Markets Plc |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco UK Services Ltd |
Administrateur du fonds | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Administrateur du portefeuille | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Administrateur | Intertrust Trustees Limited |
Auditeur | KPMG |
Promoteur | Invesco UK Services Ltd |
Informations clés
Code Bloomberg | 8PSE GY |
ISIN | XS2183935274 |
Code Bloomberg Benchmark | GOLDLNPM |
Frais fixes | 0,12 % |
FX Hedge Fee | 0,15 % |
CV (17 mai 2024) | €57.54 |
Encours sous gestion | €554,634,812 |
Devise | EUR |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (17 mai 2024) | €15,722,983,151 |
Entitlement (17 mai 2024) | 0.025998763 |
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Les performances de l’ETC se situent dans la devise de base. La performance de l’ETC est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETC, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETC. L'ETC ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
1. Le montant total quotidien est le montant d'onces troy de métal précieux détenu comme garantie pour chaque certificat et diminué de la commission de gestion. Le total de métal précieux détenu n'est réduit que mensuellement afin de payer les frais. Les droits sur le montant de métal précieux détenu prend en compte les frais sur une base quotidienne.
2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.
ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.