Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,38% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,95% |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,44% |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,91% |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,73% |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,55% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,18% |
ATLAS COPCO ORD | SE0017486889 | 3,03% |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,87% |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,79% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 5,07% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 5,04% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,74% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,41% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 3,37% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 3,21% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,73% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,71% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 2,48% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,40% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 2,38% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,23% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,20% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,20% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,11% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,11% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,11% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 2,10% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,07% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 2,04% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,93% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,86% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,81% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,70% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,68% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,62% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,59% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 1,45% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,44% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,42% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,42% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 1,41% |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 1,39% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,26% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,26% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,08% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,970% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,940% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,890% |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,820% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,730% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,710% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,690% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,630% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,560% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,440% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,410% |
FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,400% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,380% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,380% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,380% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,380% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,370% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,330% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,330% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,300% |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,300% |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,290% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,280% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,280% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,270% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,240% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,240% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,240% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,230% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,230% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,230% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,220% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,220% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,220% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,220% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,220% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,220% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,220% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,220% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,210% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,210% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,210% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,210% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,210% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,210% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,210% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,210% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,210% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,210% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,210% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,200% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,190% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,190% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,190% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,150% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,140% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,120% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,110% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,100% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0900% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0900% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0400% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0400% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0400% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0100% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0100% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0100% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,0100% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 53.02% |
Goldman Sachs | 37.3% |
Morgan Stanley | 4.9% |
Société Générale | 4.78% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXONR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (14/5/2024) | €406.01 |
AUM | €12,857,830 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14/5/2024) | €43,989,817,792 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.67 |
Carbon Intensity | 27.74 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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