Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,50 % |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 6,21 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,13 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,06 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 3,85 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,61 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,27 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,17 % |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,09 % |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,93 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 2,73 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,57 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,37 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,30 % |
| SILGAN HOLDINGS INC | US8270481091 | 2,14 % |
| REVVITY INC | US7140461093 | 1,97 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,95 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,84 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,67 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,64 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,56 % |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,55 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,46 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,38 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,35 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,23 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,20 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,13 % |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,13 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,13 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,04 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,970 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,890 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,770 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,740 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,740 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,730 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,710 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,710 % |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,660 % |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,660 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,650 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,650 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,630 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,610 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,510 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,490 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,480 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,470 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,460 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,460 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,450 % |
| XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,450 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,440 % |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,430 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,410 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,400 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,390 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,380 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,380 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,370 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,360 % |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,340 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,330 % |
| PPL CORP | US69351T1060 | 0,280 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,260 % |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,250 % |
| SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,240 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,240 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,230 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230 % |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,230 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,230 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,230 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,230 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,220 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,220 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,220 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,210 % |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,210 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,200 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,170 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,170 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170 % |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,170 % |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,170 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,160 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,160 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,160 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,160 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,160 % |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,160 % |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,160 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,150 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,140 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,130 % |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,130 % |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,130 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,130 % |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,120 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,120 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,120 % |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,110 % |
| EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,110 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,110 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0900 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0900 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900 % |
| SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0900 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900 % |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0800 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,0800 % |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0800 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0800 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0700 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,0500 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0500 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,0500 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0500 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0400 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,00 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 84.18% |
| Goldman Sachs | 15.82% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUUN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (14.05.2024) | $494.20 |
| Verwaltetes Vermögen | $91,315,636 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14.05.2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.77 |
| Carbon Intensity | 1785.31 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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