Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,18 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,73 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,60 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,41 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,17 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,30 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 5,04 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,85 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,40 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,07 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,16 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,78 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,29 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,90 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,70 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,54 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,23 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,63 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,48 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,46 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,44 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,32 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,16 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,15 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,06 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,82 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,69 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,67 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,54 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,40 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,35 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,34 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,30 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,28 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,19 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,17 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,16 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,15 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,980 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,900 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,890 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,820 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,760 % |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,740 % |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,740 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,700 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,700 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,690 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,640 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,620 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,620 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,620 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,610 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,590 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,570 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,550 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,540 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,530 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,530 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,520 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,500 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,500 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,500 % |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,490 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,480 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,470 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,470 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,470 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,460 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,460 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,440 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,410 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,410 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,410 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,400 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,400 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,400 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,400 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,390 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,390 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,390 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,380 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,350 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,350 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,340 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,340 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,330 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,260 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,210 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,190 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,140 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,130 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,130 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,130 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,120 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,120 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,110 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,100 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0900 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0800 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,0500 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0500 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0500 % |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,0400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0400 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0300 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 86.85% |
JP Morgan Chase Bank | 7.38% |
Morgan Stanley | 3.01% |
Société Générale | 2.77% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (20.05.2024) | €169.97 |
Verwaltetes Vermögen | €242,848,478 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20.05.2024) | €44,744,704,160 |
Profil ESG
(Index 20.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.