Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 03.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,60 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,60 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,80 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,10 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,80 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,40 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,80 % |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,20 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,84 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,39 % |
APPLE INC | US0378331005 | 4,01 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 3,30 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,92 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,81 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,67 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2,44 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,26 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,99 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,96 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,71 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,42 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,39 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,36 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,31 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,26 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,13 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,12 % |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,06 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,940 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,910 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,900 % |
DEERE & CO | US2441991054 | 0,870 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,840 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,820 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,810 % |
APTIV PLC | JE00B783TY65 | 0,800 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,770 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,770 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,740 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,730 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,720 % |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,720 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,720 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,690 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,690 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,680 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,650 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,650 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,650 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,620 % |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,610 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,580 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,560 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,550 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,540 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,490 % |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,480 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,480 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,460 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,460 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,460 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,460 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,450 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,440 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,430 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,420 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,420 % |
TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 0,400 % |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 0,400 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,390 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,390 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,380 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,380 % |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,370 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,370 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,370 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,370 % |
TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,360 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,360 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,360 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,350 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,340 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,340 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,340 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,320 % |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 0,310 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,310 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,290 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,290 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,280 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,280 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,280 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,270 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,260 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,250 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,250 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,240 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,240 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,240 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,240 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,230 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,230 % |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,220 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,210 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,210 % |
MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,200 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,200 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,200 % |
UIPATH INC - CLASS A | US90364P1057 | 0,190 % |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,190 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,180 % |
DANA INC | US2358252052 | 0,180 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,180 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,170 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,170 % |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,170 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,170 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,160 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,160 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,160 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,160 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,150 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,150 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,140 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,140 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,140 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,130 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,130 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,130 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120 % |
ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,120 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,110 % |
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,110 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,110 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,110 % |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,100 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,100 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,100 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,100 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,100 % |
VONTIER CORP | US9288811014 | 0,100 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0900 % |
FLYWIRE CORP-VOTING | US3024921039 | 0,0900 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0800 % |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0,0800 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0800 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,0800 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0600 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0600 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0500 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,0500 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0500 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0500 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0500 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0500 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0500 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0500 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0400 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0400 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,0400 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0400 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,0400 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0400 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0300 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0300 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0300 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0300 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0300 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0200 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0200 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0200 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,0100 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,0100 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,00 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,00 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 43.86% |
Goldman Sachs | 25.06% |
Morgan Stanley | 10.74% |
JP Morgan Chase Bank | 10.21% |
Barclays | 10.13% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Managementgebühr | 0,09 % |
Swapgebühr | 0,11 % |
NAV (16.05.2024) | $72.54 |
Verwaltetes Vermögen | $3,083,326,642 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16.05.2024) | $48,202,252,558 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Index 16.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.01 |
Carbon Intensity | 70.85 |
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