Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 2 titoli al 28/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,90% |
CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,40% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 4,97% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,83% |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 4,35% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 4,10% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 4,02% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,99% |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 3,82% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,75% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,62% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 3,13% |
QORVO INC | US74736K1016 | 2,89% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,87% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,83% |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,59% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,55% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,38% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 2,35% |
ATI INC | US01741R1023 | 2,32% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,31% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 2,21% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,68% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,40% |
PPL CORP | US69351T1060 | 1,38% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,38% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,29% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 1,25% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,18% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,02% |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,980% |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,890% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,810% |
AZZ INC | US0024741045 | 0,800% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,740% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,680% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,670% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,660% |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,620% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,600% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,600% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,600% |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,590% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,580% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,570% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,530% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,530% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,510% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,510% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,490% |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,480% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,440% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,430% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,410% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,380% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,360% |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,330% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,330% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,320% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,320% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,290% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,280% |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,240% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,220% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,210% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,210% |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,210% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,200% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,180% |
CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,180% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,170% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,160% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,160% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,140% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,140% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,120% |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,120% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,110% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,110% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,100% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100% |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,100% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0900% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0900% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0800% |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0800% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800% |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0800% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0700% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0700% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0600% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0500% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0500% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,0500% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,0500% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,0500% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0400% |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0400% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
CULP INC | US2302151053 | 0,0300% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0300% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0300% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0300% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0300% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0300% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0300% |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,0300% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0200% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,0200% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0200% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0200% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0200% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0100% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0100% |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0100% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
APA CORP | US03743Q1085 | 0,0100% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,00% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,00% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,00% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 98.79% |
Goldman Sachs | 1.21% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XLES LN |
ISIN | IE00B435CG94 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUEN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (14/mag/2024) | $622.70 |
Patrimonio gestito | $89,879,204 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (14/mag/2024) | $47,618,977,760 |
Profilo ESG
(Indice 14/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 294.57 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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