Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Description du produit
L'Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist a pour objectif d'obtenir la performance totale de l'indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond (l'" indice de référence "), diminuée de l'impact des frais. Le fonds distribue des revenus sur une base trimestrielle.
L'indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres de créance imposables, à taux fixe, de qualité " investment grade ", émis par des émetteurs privés, ajustés en fonction de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (" ESG "), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs démontrant un profil ESG solide.
Sont exclus les titres qui, selon les critères d'exclusion du fournisseur de l'indice : 1) ont une note ESG MSCI inférieure à BBB ; 2) sont émis par un émetteur qui n'a pas de note ESG MSCI ; 3) ont fait l'objet de controverses très graves concernant des questions ESG (y compris des violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; 4) sont émis par un émetteur qui n'a pas de score de controverse ESG MSCI ; 5) sont impliqués, selon la méthodologie standard Bloomberg MSCI SRI, dans l'une des activités commerciales suivantes : alcool, divertissement pour adultes, armes controversées, armes conventionnelles, OGM, armes à feu, armes nucléaires, énergie nucléaire, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, pétrole non conventionnel, gaz, jeux d'argent et combustibles fossiles 6) sont émis par des émetteurs des marchés émergents.
Une note ESG est ensuite attribuée à chacun des titres éligibles à l'aide des paramètres ESG de MSCI. Ce score ESG est ensuite appliqué pour incliner les allocations par rapport à leurs valeurs de marché dans l'indice Global Aggregate Corporate, tout en limitant la pondération de la valeur de marché des émetteurs à un plafond de 5 %. L'indice de référence est rééquilibré tous les mois.
Les gestionnaires de portefeuille cherchent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice qui représente les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Un investissement dans ce fonds consiste à acquérir des parts d'un fonds indiciel géré passivement plutôt que des actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | GCBE |
Code Bloomberg | GCBE LN |
Bloomberg iNAV | GCBEIN |
Code Reuters | GCBE.L |
Reuters iNAV | MKDDINAV.DE |
WKN | A404BP |
Valor | 133703917 |
Sedol | BP6TNY0 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | GCBS |
Code Bloomberg | GCBS LN |
Bloomberg iNAV | GCBSINS |
Code Reuters | GCBS.L |
Reuters iNAV | MKDCINAV.DE |
WKN | A404BP |
Valor | 133703917 |
Sedol | BP6V302 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | GCBE |
Code Bloomberg | GCBE IM |
Bloomberg iNAV | GCBEINE |
Code Reuters | GCBE.MI |
Reuters iNAV | MKDBINAV.DE |
WKN | A404BP |
Valor | 133703917 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | GLBD |
Code Bloomberg | GLBD GR |
Bloomberg iNAV | GCBEINE |
Code Reuters | GLBD.DE |
Reuters iNAV | MKDBINAV.DE |
WKN | A404BP |
Valor | 133703917 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations sur le portefeuille (25 juin 2024) | |
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Maturité effective | 8,84 |
Effective duration | 5,69 |
Qualité moyenne | A |
Information sur le rendement (25 juin 2024) | |
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Estimated Yield -YTM | 4,99 % |
Informations clés
Code Bloomberg | GCBE LN |
ISIN | IE000FVQW7E7 |
Code Bloomberg Benchmark | I38470US |
Frais de gestion | 0,15 % |
NAV (28 juin 2024) | $5.03 |
AUM | $117,896,204 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (28 juin 2024) | $16,381,055,103 |
SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Fund 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.43 |
Carbon Intensity | 58.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.
"Bloomberg®" et le Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index (le "indice") sont des marques commerciales ou des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'administrateur de l'indice (collectivement, "Bloomberg") et/ou d'un ou plusieurs fournisseurs tiers (chacun de ces fournisseurs, un "fournisseur tiers") et ont été concédés sous licence à Invesco (le "titulaire de la licence") à certaines fins. Dans la mesure où un fournisseur tiers contribue à la propriété intellectuelle en rapport avec l'indice, ces produits, noms de sociétés et logos tiers sont des marques commerciales ou des marques de service, et restent la propriété de ce fournisseur tiers. Bloomberg n'est pas affilié au titulaire de la licence ou à un fournisseur tiers, et Bloomberg n'approuve pas, ne soutient pas, n'examine pas et ne recommande pas l'Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF (le "produit financier"). Bloomberg ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations relatives à l'indice ou au produit financier.
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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.
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