Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc
Description du produit
Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (l'« Indice de référence »), moins les frais.
Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et le CHF, la classe d'actions couverte en CHF effectue des opérations de change.
L'indice de référence réplique la performance des actions préférentielles à taux fixe libellées en dollars américains et émises sur le marché intérieur des États-Unis. Les constituants de l'indice sont pondérés par capitalisation sous réserve d'un plafond d'émetteur de 10% (en outre, pas plus de 40% de l'indice ne peut être composé d'émetteurs qui représentent individuellement plus de 5% de l'indice). Les titres doivent au moins bénéficier d’une notation B3 par les trois agences de notation principales : Moody's, S&P et Fitch, et doivent posséder un profil de risque pays investment grade.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés sur une base mensuelle.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
SIX Swiss Exchange | |
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Devise de cotation | CHF |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PRFC |
Code Bloomberg | PRFC SW |
Bloomberg iNAV | PRFCIN |
Code Reuters | PRFC.S |
Reuters iNAV | 740ZINAV.DE |
WKN | A2JEE3 |
Valor | 40538209 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations sur le portefeuille (2 juil. 2024) | |
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Maturité effective | 51,25 |
Effective duration | 9,03 |
Qualité moyenne | BBB |
Informations clés
Code Bloomberg | PRFC SW |
ISIN | IE00BDT8TZ34 |
Code Bloomberg Benchmark | PCDP |
Frais de gestion | 0,55 % |
NAV (3 juil. 2024) | CHF18.08 |
AUM | CHF176,377,558 |
Devise | CHF |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (4 juil. 2024) | CHF14,912,869,679 |
Profil ESG
(Fund 4 juil. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.71 |
Carbon Intensity | 199.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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