Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,18% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,73% |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,60% |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,41% |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,17% |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,30% |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 5,04% |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,85% |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,40% |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,07% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,12% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,77% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,35% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,29% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,87% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,69% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,52% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,18% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,63% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,50% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,31% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,16% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,14% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,06% |
RWE AG | DE0007037129 | 2,02% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,96% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,68% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,65% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,53% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,40% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,35% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,35% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,29% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,22% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,18% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,17% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,13% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,910% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,910% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,900% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,870% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,820% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,810% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,770% |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,740% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,700% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,700% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,640% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,620% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,620% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,620% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,600% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,590% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,570% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,550% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,550% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,530% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,510% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,510% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,500% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,490% |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,490% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,480% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,460% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,450% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,450% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,450% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,440% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,430% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,420% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,410% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,410% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,400% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,400% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,400% |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,400% |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,400% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,400% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,390% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,380% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,360% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,340% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,340% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,340% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,270% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,250% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,210% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,210% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,190% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,130% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,130% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,130% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,120% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,120% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,120% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,100% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0900% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0800% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0600% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0500% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,0500% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0500% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0400% |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,0400% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0400% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 16/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 86.79% |
JP Morgan Chase Bank | 7.44% |
Morgan Stanley | 2.98% |
Société Générale | 2.79% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOIR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (17/5/2024) | €170.05 |
AUM | €242,277,810 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17/5/2024) | €44,496,817,753 |
Perfil ESG
(Index 17/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Scoree (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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