Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 4/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 4/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 4/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 6,53%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 3,13%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 2,89%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 2,76%
KEYENCE ORD JP3236200006 2,23%
HITACHI ORD JP3788600009 2,15%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,02%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,93%
SMFG ORD JP3890350006 1,89%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,61%

Fund components

Exposición sectorial

as of 15/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 15/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
RWE AG DE0007037129 3,82%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 3,75%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,14%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,94%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 2,01%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,99%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,92%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,87%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,86%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,80%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,79%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,78%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,77%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,77%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,77%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,76%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,76%
AAK AB SE0011337708 1,74%
ING GROEP NV NL0011821202 1,74%
SGS SA-REG CH1256740924 1,73%
ATTENDO AB SE0007666110 1,72%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,72%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,70%
ADDLIFE AB-B SE0014401378 1,47%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,20%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,10%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,09%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,07%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 1,04%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 1,01%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,00%
BROADCOM INC US11135F1012 0,990%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,990%
NETFLIX INC US64110L1061 0,980%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,980%
APPLE INC US0378331005 0,970%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,960%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,950%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,950%
GENMAB A/S DK0010272202 0,950%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,950%
COVESTRO AG DE0006062144 0,940%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,930%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,920%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,910%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,910%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,890%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,870%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,840%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,840%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,840%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,820%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,760%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,740%
NETAPP INC US64110D1046 0,730%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,710%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,640%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,630%
INTEL CORP US4581401001 0,570%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,560%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,530%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,530%
ORSTED A/S DK0060094928 0,530%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,500%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,490%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,490%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,480%
SALMAR ASA NO0010310956 0,450%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,440%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,440%
ARYZTA AG CH0043238366 0,420%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,420%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,410%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,410%
SWISS RE AG CH0126881561 0,410%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,410%
TENNANT CO US8803451033 0,400%
GREIF INC-CL A US3976241071 0,400%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,390%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,380%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,360%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,350%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,330%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,330%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,330%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,320%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,310%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,290%
ADOBE INC US00724F1012 0,290%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,270%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,260%
CERUS CORP US1570851014 0,250%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,230%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,230%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,230%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,220%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,220%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,220%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,210%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,190%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,190%
FONAR CORP US3444374058 0,190%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,180%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,180%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,180%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,180%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,170%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,170%
UNISYS CORP US9092143067 0,170%
ETSY INC US29786A1060 0,170%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,160%
CORNING INC US2193501051 0,160%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,150%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,150%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,150%
NASDAQ INC US6311031081 0,150%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,140%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,130%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,130%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,130%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,130%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,110%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,100%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0900%
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,0900%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0800%
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,0700%
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0400%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0300%
CULP INC US2302151053 0,0300%
UNIFI INC US9046772003 0,0200%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0100%
CULLINAN ONCOLOGY INC US2300311063 0,0100%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,00%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,00%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 39.31%
Goldman Sachs 28.09%
Société Générale 21.55%
Morgan Stanley 11.05%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXJP LN
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,05%
NAV (16/5/2024) $80.07
AUM $8,874,269
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16/5/2024) $48,202,252,558

Perfil ESG

(Index 16/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.32
Carbon Intensity 65.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.