Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50 % |
| SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50 % |
| ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,06 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,60 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,57 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,10 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,94 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,59 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,31 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,25 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,09 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,05 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,92 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,91 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,90 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,90 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,90 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,84 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,83 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,78 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,77 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,74 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,74 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,68 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,64 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,61 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,53 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,48 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,26 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,23 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,22 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,12 % |
| SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,07 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,06 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,03 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 1,03 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,02 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,01 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,990 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,940 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,920 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,810 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,800 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,740 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,730 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,730 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,670 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,660 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,630 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,610 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,610 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,610 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,610 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,600 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,600 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,560 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,550 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,520 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,520 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,520 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,510 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,510 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,500 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,500 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,490 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,470 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,460 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,460 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,460 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,430 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,420 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,410 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,400 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,380 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,370 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,370 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,360 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,350 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,320 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,280 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,270 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,250 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,250 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,240 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,220 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,220 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,200 % |
| VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,190 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,190 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,170 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,170 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160 % |
| VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,160 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,140 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0700 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0700 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0600 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.41% |
| Goldman Sachs | 49.59% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (14.05.2024) | $62.35 |
| Verwaltetes Vermögen | $80,386,333 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14.05.2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.58 |
| Carbon Intensity | 104.31 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.