Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzenindex enthält 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Nicht-Finanz-Unternehmen basierend auf der Marktkapitalisierung. Der Index bildet Unternehmen aus allen wichtigen Branchen ab. Drunter Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel sowie Biotechnologie. Im Index nicht vertreten sind Wertpapiere von Finanzunternehmen einschließlich Anlagegesellschaften.
Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | USD |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 24.09.2018 |
Ausstehende Anteile | 6.939.206 |
Börsennotierung |
SIX Swiss Exchange Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) Bolsa Mexicana de Valores |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Chile (Institutioneller Anleger), Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko (Institutioneller Anleger), Niederlande, Norwegen, Poland, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets III plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | EQAC SW |
ISIN | IE00BFZXGZ54 |
Bloomberg Benchmark | XNDXNNR |
Managementgebühr | 0,30 % |
NAV (28.06.2024) | $334.75 |
Verwaltetes Vermögen | $10,634,527,222 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (28.06.2024) | $12,130,820,386 |
Profil ESG
(Fund 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.77 |
Carbon Intensity | 56.94 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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