Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 25.03.2024 (%)

Country classification: DOMESTIC

Sektorverteilung

per 25.03.2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 25.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 7,20 %
APPLE ORD US0378331005 5,70 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,40 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,80 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,40 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 07.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 07.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,07 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,02 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,69 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,56 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,39 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,88 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,87 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,87 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,81 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,79 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,71 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,52 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,51 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,50 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,46 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,45 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,23 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,18 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,08 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,03 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,980 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,980 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,950 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,920 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,870 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,870 %
CROCS INC US2270461096 0,870 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,860 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,830 %
UCB SA BE0003739530 0,820 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,810 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,810 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,790 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,790 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,780 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,770 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,750 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,750 %
TRYG A/S DK0060636678 0,740 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,730 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,730 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,710 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,710 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,700 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,690 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,680 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,680 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,680 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,670 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,670 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,670 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,650 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,640 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,630 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,630 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,620 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,580 %
NETAPP INC US64110D1046 0,580 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,540 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,530 %
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,530 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,510 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,480 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,470 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,450 %
CONMED CORP US2074101013 0,450 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,430 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,430 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,420 %
F5 INC US3156161024 0,410 %
KORN FERRY US5006432000 0,410 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,400 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,390 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,390 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,380 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,370 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,370 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,360 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,350 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,340 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,340 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,340 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,340 %
ATI INC US01741R1023 0,340 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,340 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,330 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,320 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,310 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,300 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,300 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,270 %
NATERA INC US6323071042 0,270 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,260 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,250 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,250 %
YELP INC US9858171054 0,240 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,240 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,240 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,240 %
INSULET CORP US45784P1012 0,240 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,230 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,230 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,210 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,210 %
SPX CORP US78473E1038 0,210 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,210 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,200 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,200 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,200 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,190 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,190 %
AMGEN INC US0311621009 0,190 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,190 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,190 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,190 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,190 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,190 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,180 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,180 %
KBR INC US48242W1062 0,180 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,180 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,180 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,180 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,180 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,170 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,170 %
KIRBY CORP US4972661064 0,170 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,170 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,170 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,160 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,150 %
ITRON INC US4657411066 0,150 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,140 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,140 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,130 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,130 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,130 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,120 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,120 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,120 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,120 %
NOW INC US67011P1003 0,120 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,120 %
ALCOA CORP US0138721065 0,120 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,110 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,110 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,110 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,110 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,110 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,110 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,110 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,110 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,100 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,100 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,100 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,100 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,100 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0900 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0900 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0900 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,0900 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,0900 %
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,0900 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0900 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0900 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0900 %
GENESCO INC US3715321028 0,0900 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0900 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0900 %
MSA SAFETY INC US5534981064 0,0800 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0800 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0800 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,0800 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0800 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0800 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0800 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0700 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0700 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0700 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0700 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0700 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0700 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,0700 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0700 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,0700 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0700 %
CALIX INC US13100M5094 0,0700 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0700 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0700 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0600 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0600 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0600 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0600 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0600 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0600 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0600 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0600 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,0600 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,0600 %
N B T BANCORP INC US6287781024 0,0600 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0600 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0500 %
COHU INC US1925761066 0,0500 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,0500 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500 %
GROUPON INC US3994732069 0,0500 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,0500 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0500 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0500 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0500 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0500 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0500 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,0500 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0500 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0500 %
UDEMY INC US9026851066 0,0400 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0400 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0400 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,0400 %
ENERSYS US29275Y1029 0,0400 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0400 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0400 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0300 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0300 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0300 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0300 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,0300 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0300 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0300 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0300 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0300 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0300 %
PRICESMART INC US7415111092 0,0300 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0300 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0200 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0200 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
NOBIA AB SE0000949331 0,0200 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0200 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0200 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0200 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,0200 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
ECOLAB INC US2788651006 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,0100 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,0100 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,0100 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,0100 %
HUMANA INC US4448591028 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0100 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0100 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0100 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0100 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0100 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0100 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,0100 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,0100 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0100 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0100 %
GRACO INC US3841091040 0,0100 %
ARKO CORP US0412421085 0,0100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
FABEGE AB SE0011166974 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,00 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,00 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,00 %
XPERI CORP US98423J1016 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 07.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 52.07%
Morgan Stanley 28.07%
JP Morgan Chase Bank 17.7%
Société Générale 2.16%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Bloomberg Benchmark SPXDHEN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,40 %
NAV (08.05.2024) €40.35
Verwaltetes Vermögen €23,934,296,754
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (08.05.2024) €43,660,516,319

Profil ESG

(Index 08.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.56
Carbon Intensity 99.39

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

 

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.