PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF

Descrizione del prodotto

Il PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF (Dist.) (il “Fondo”) punta a massimizzare il rendimento totale, coerentemente con una gestione prudente degli investimenti. É gestito attivamente da PIMCO e investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade denominate in euro. Il portafoglio puó avere una duration compresa tra 0 e 4 anni. Puó investire fino al 10% del portafoglio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in obbligazioni dei mercati emergenti. Il gestore del portafoglio é Andreas Berndt.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa LDCE
Bloomberg LDCE GY
Bloomberg iNAV INLDCE
Reuters LDCE.DE
Reuters iNAV INLDCEiv.OQ
WKN A118V8
Valor 25000880
Oggi (14/ott/2019)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa LDCE
Bloomberg LDCE SW
Bloomberg iNAV INLDCE
Reuters LDCE.S
Reuters iNAV INLDCEiv.OQ
Valor 25000880
Oggi (14/ott/2019)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa LDCE
Bloomberg LDCE IM
Bloomberg iNAV INLDCE
Reuters LDCE.MI
Reuters iNAV INLDCEiv.OQ
Valor 25000880
Sedol BD91554
Oggi (14/ott/2019)
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Informazioni sul portafoglio (10/ott/2019)
Scadenza effettiva 3,47
Effective duration 2,71
Qualità media A
Informazioni sullo yield (10/ott/2019)
YTM stimato 0,72%
Distribution yield 0,60%
Yield attuale 1,66%
Esposizione settoriale (10/ott/2019)
Mortgage spread duration 0,08
Corporate spread duration 2,92
Emerging Markets Spread duration 0,15

Informazioni principali

Bloomberg LDCE GY
ISIN IE00BP9F2J32
Ticker Bloomberg dell'indice ER0V
Commissione di gestione 0,49%
NAV (11/ott/2019) €104.46
Patrimonio gestito €306,936,187
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei mercati emergenti: I mercati emergenti o i paesi meno sviluppati possono sostenere maggiori problemi politici, economici o strutturali che aumentano il rischio del fondo.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.