PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income

Descrizione del prodotto

Il PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income (il “Fondo”) si prefigge di replicare la performance (al netto di commissioni e spese) del BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained IndexSM (“Indice di Riferimento”) investendo in una serie di titoli a grandi linee simili ai componenti dell’indice di riferimento.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Monthly
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 10/ott/2017
Azioni in circolazione 4.339.799
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 March
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Monthly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 2 apr
Valuta EUR
Statistiche del fondo NAV ( 23/ago/2019 )
Numero di componenti 310
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 08/ago/2019
Ex-date 15/ago/2019
Record date 16/ago/2019
Data di pagamento 30/ago/2019
Distribuzione per azione 0,0184
Valuta EUR
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Informazioni principali

Bloomberg EUHI GY
ISIN IE00BD8D5H32
Ticker Bloomberg dell'indice HEDC
Commissione di gestione 0,50%
NAV (23/ago/2019) €9.83
Patrimonio gestito €112,939,740
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio di credito e d’insolvenza: Una riduzione della solidità finanziaria dell’emittente di un titolo a reddito fisso può comportare l’incapacità o la mancata volontà di rimborsare un prestito o adempiere a un obbligo contrattuale. Questo può determinare la riduzione o l’azzeramento del valore delle sue obbligazioni. I fondi con esposizioni elevate a titoli di categoria speculativa sono più esposti a questo rischio.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d'investimento il fondo può utilizzare futures, contratti a termine su valute e swap. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

Rischio del tasso d’interesse: Le variazioni dei tassi d’interesse determinano in genere un movimento del valore di obbligazioni e altri strumenti di debito nella direzione opposta (per es. un aumento dei tassi d’interesse si tradurrà probabilmente in una diminuzione del prezzo delle obbligazioni).

Rischio di cambio: Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare aumenti o riduzioni del valore degli investimenti.

Rischio di liquidità: Condizioni di mercato difficoltose potrebbero rendere alcuni titoli difficilmente vendibili nei tempi e al prezzo voluti.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.