PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income

Tipologia di attivi

as of 22/ago/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 22/ago/2019 (%)

Esposizione regionale

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Valuta

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Rating del credito

as of 22/ago/2019 (%)

Primi 10 titoli al 23/ago/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
ALTICE LUXEMBOURG SA XS1061642317 ACI08B325 7.25 3,05%
ALTICE FRANCE SA XS1028956149 ACI08B382 5.625 1,25%
BAUSCH HEALTH COS INC XS1205619288 BWD1XSII7 4.5 1,16%
INTERNATIONAL GAME TECH XS1204434028 ACI0C3Y57 4.75 0,95%
INTRUM AB XS1634531344 ACI0VTJN7 2.75 0,89%
BANCO DE SABADELL SA XS1991397545 ACI1BQC67 1.75 0,88%
ARDAGH PKGFIN/HLDGS USA XS1574148877 ACI0SR7N8 2.75 0,87%
VERISURE MIDHOLDING AB XS1720016531 ACI0YY987 5.75 0,78%
LINCOLN FINANCING SARL XS1974797364 ACI19YX60 3.625 0,75%
REPSOL INTL FINANCE XS1207054666 ACI0C3716 3.875 0,74%

Informazioni principali

Bloomberg EUHI GY
ISIN IE00BD8D5H32
Ticker Bloomberg dell'indice HEDC
Commissione di gestione 0,50%
NAV (23/ago/2019) €9.83
Patrimonio gestito €112,939,740
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio di credito e d’insolvenza: Una riduzione della solidità finanziaria dell’emittente di un titolo a reddito fisso può comportare l’incapacità o la mancata volontà di rimborsare un prestito o adempiere a un obbligo contrattuale. Questo può determinare la riduzione o l’azzeramento del valore delle sue obbligazioni. I fondi con esposizioni elevate a titoli di categoria speculativa sono più esposti a questo rischio.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d'investimento il fondo può utilizzare futures, contratti a termine su valute e swap. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

Rischio del tasso d’interesse: Le variazioni dei tassi d’interesse determinano in genere un movimento del valore di obbligazioni e altri strumenti di debito nella direzione opposta (per es. un aumento dei tassi d’interesse si tradurrà probabilmente in una diminuzione del prezzo delle obbligazioni).

Rischio di cambio: Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare aumenti o riduzioni del valore degli investimenti.

Rischio di liquidità: Condizioni di mercato difficoltose potrebbero rendere alcuni titoli difficilmente vendibili nei tempi e al prezzo voluti.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

 

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