PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distributing)

Descrizione del prodotto

Il PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distribuzione) mira a replicare la performance del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index investendo in una serie di titoli a grandi linee simili ai componenti dell’indice. Questa é la classe a distribuzione dell’ETF EMLB.Il gestore di portafoglio é Pramol Dhawan.

Negoziazione

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Valor 23056692
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Borsa Italiana
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Informazioni sul portafoglio (04/dic/2019)
Scadenza effettiva 5,82
Effective duration 3,87
Qualità media BAA+
Informazioni sullo yield (04/dic/2019)
YTM stimato 4,95%
Distribution yield 4,38%
Yield attuale 4,26%
Esposizione settoriale (04/dic/2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 0,00
Emerging Markets Spread duration 3,90

Informazioni principali

Bloomberg EMLI LN
ISIN IE00BH3X8336
Ticker Bloomberg dell'indice EMAD
Commissione di gestione 0,60%
NAV (05/dic/2019) $76.84
Patrimonio gestito $391,210,522
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei mercati emergenti: I mercati emergenti o i paesi meno sviluppati possono sostenere maggiori problemi politici, economici o strutturali che aumentano il rischio del fondo.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.