Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 22/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AXFOOD AB SE0006993770 4,92%
VOPAK NL0009432491 4,29%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,63%
EVERGY INC US30034W1062 3,47%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 3,45%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,16%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 3,02%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,84%
ENTERGY CORP US29364G1031 2,81%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,75%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,37%
NORDEX SE DE000A0D6554 2,29%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,25%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,22%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 2,15%
MERCK KGAA DE0006599905 2,06%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,90%
WILLSCOT CORP US9713781048 1,78%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,76%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,68%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,62%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,57%
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,53%
VALMET OYJ FI4000074984 1,52%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,50%
ROSS STORES INC US7782961038 1,49%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,42%
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 1,41%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,36%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 1,36%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,35%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,17%
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,13%
ARGENX SE - ADR US04016X1019 1,09%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,07%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,990%
GENMAB A/S DK0010272202 0,920%
CENTENE CORP US15135B1017 0,910%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,880%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,840%
VICOR CORP US9258151029 0,780%
PRICESMART INC US7415111092 0,770%
SAP SE DE0007164600 0,720%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,670%
SANDVIK AB SE0000667891 0,650%
WEX INC US96208T1043 0,640%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,600%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,580%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,550%
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,540%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,540%
SGS SA-REG CH0002497458 0,530%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,510%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,510%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,490%
HILLENBRAND INC US4315711089 0,480%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,470%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,440%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,430%
UNIQURE NV NL0010696654 0,430%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,400%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,400%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,400%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,390%
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,370%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,370%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,340%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,330%
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,330%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,320%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,320%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,310%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,280%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,250%
BILFINGER SE DE0005909006 0,250%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,200%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,160%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,140%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,130%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,120%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,120%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,120%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,120%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,120%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,120%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,120%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,120%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,110%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,110%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,110%
DFDS A/S DK0060655629 0,110%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,110%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,110%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,110%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,110%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,110%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,110%
GRANGES AB SE0006288015 0,110%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,110%
BECHTLE AG DE0005158703 0,110%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 56.24%
Goldman Sachs 43.76%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (23/ott/2020) $409.16
Patrimonio gestito $64,795,443
Valuta di base USD
Umbrella AUM (22/ott/2020) $22,084,160,630

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.