Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 22/gen/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/gen/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 4,14%
ENTERGY CORP US29364G1031 4,07%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 4,05%
UPONOR OYJ FI0009002158 3,92%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,17%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,41%
EVERGY INC US30034W1062 2,04%
SAP SE DE0007164600 2,04%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 2,03%
MERCK KGAA DE0006599905 2,02%
RADWARE LTD IL0010834765 2,00%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,99%
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,98%
LEAR CORP US5218652049 1,97%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,97%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,93%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,92%
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 1,85%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,81%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,79%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,75%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,72%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,57%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,51%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,51%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 1,50%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,44%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,41%
DIODES INC US2545431015 1,27%
ORKLA ASA NO0003733800 1,22%
SEMPRA ENERGY US8168511090 1,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07%
SFS GROUP AG CH0239229302 1,06%
NN GROUP NV NL0010773842 0,990%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,950%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,880%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,880%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,830%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,750%
RWE AG DE0007037129 0,740%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,730%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,660%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,640%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,630%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,630%
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,590%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,570%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,560%
GALENICA AG CH0360674466 0,540%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,540%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,540%
DURECT CORPORATION US2666051048 0,540%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,520%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,510%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,510%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,500%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,490%
SANDVIK AB SE0000667891 0,480%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,470%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,460%
ASSURANT INC US04621X1081 0,440%
PETIQ INC US71639T1060 0,440%
EURONAV SA BE0003816338 0,430%
ORIOR AG CH0111677362 0,410%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,410%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,400%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,400%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,400%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,400%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,390%
VERISIGN INC US92343E1029 0,390%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,390%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,390%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,390%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,390%
ZENDESK INC US98936J1016 0,390%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,390%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,380%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,380%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,380%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,370%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,370%
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,370%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,350%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,340%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,330%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,330%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,300%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,280%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,230%
PEAB AB SE0000106205 0,230%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,230%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,220%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,210%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,200%
ELKEM ASA NO0010816093 0,190%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,170%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,160%
UCB SA BE0003739530 0,160%
PANALPINA WELTTRANSPORT -REG CH0002168083 0,160%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,140%
AEGON NV NL0000303709 0,130%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,120%
PUMA SE DE0006969603 0,120%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,120%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110%
RTL GROUP LU0061462528 0,110%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,100%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0700%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0600%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0200%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
ACCURAY INC US0043971052 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (23/gen/2020) $421.46
Patrimonio gestito $39,789,058
Valuta di base USD

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