Descrizione del prodotto

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF mira a conseguire il rendimento dell’indice Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (l’“Indicediriferimento”). Al fine di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il Fondo impiegherà tecniche di campionamento mirate a selezionare titoli dall’Indice di Riferimento che utilizzano fattori quali la duration media ponderata per l’indice, i settori industrialielaqualitàdelcredito.

 

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 17/mag/2018
Azioni in circolazione 148.503
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta USD
Statistiche del fondo NAV ( 03/dic/2020 )
Numero di componenti 34
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 04/dic/2020
Ex-date 10/dic/2020
Record date 11/dic/2020
Data di pagamento 17/dic/2020
Distribuzione per azione 0,0434
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg UFLT LN
ISIN IE00BDRTCQ08
Ticker Bloomberg dell'indice I33629US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (04/dic/2020) $19.76
Patrimonio gestito $4,285,900
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (04/dic/2020) $4,314,501,091

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperarel’interasomma investita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Valore dei titoli: Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politicheedeconomiche,utilisocietariedeventi aziendalisignificativi.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.