Tipologia di attivi

as of 03/dic/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 03/dic/2020 (%)

Valuta

as of 03/dic/2020 (%)

Rating del credito

as of 03/dic/2020 (%)

Primi 10 titoli al 03/dic/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 13/12/2022 US63254WAA80 63254WAA8 0.6591312 5,86%
WELLS FARGO BANK NA FRN 27/05/2022 US94988J5W36 94988J5W3 0.8529984 5,85%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 5,27%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 16/07/2023 US60687YAY59 60687YAY5 1.0701288 4,70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 23/02/2023 US38141GWU48 38141GWU4 0.9626292 4,70%
ROYAL BANK OF CANADA FRN 30/04/2021 US78013XKH07 78013XKH0 0.6043788 4,67%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 16/03/2023 US2027A0JY64 2027A0JY6 0.9372492 3,55%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU FRN 16/10/2023 US86562MBE93 86562MBE9 1.0301292 3,53%
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA FRN 22/02/2022 US233851DQ46 233851DQ4 1.0926288 3,52%
AT&T INC FRN 12/06/2024 US00206RGD89 00206RGD8 1.4291316 2,40%

Informazioni principali

Bloomberg UFLT LN
ISIN IE00BDRTCQ08
Ticker Bloomberg dell'indice I33629US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (04/dic/2020) $19.76
Patrimonio gestito $4,285,900
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (04/dic/2020) $4,314,501,091

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperarel’interasomma investita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Valore dei titoli: Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politicheedeconomiche,utilisocietariedeventi aziendalisignificativi.

 

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