Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist si propone di replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond, al netto di commissioni e spese. Il fondo investe in una serie di obbligazioni a tasso fisso denominate in USD ed emesse da società operanti nei settori industriale, finanziario e dei servizi di pubblica utilità. I gestori mirano a minimizzare i costi di transazione selezionando un paniere di titoli rappresentativo del benchmark quando acquistare tutte le componenti dell'indice è troppo difficile o troppo costoso, e adottando un approccio pragmatico quando il portafoglio viene ribilanciato durante il mese.

Si noti che, prima del 25 maggio 2018, il nome di questo prodotto era PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF. Questo cambiamento non modifica l'obiettivo di investimento o con qualsiasi altro aspetto del prodotto.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIG
Bloomberg PUIG LN
Bloomberg iNAV PUIGIN
Reuters PUIG.L
Reuters iNAV 0Q5RINAV.DE
Valor 38445002
Sedol BF2YTW9
Oggi (24/ago/2019)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIG
Bloomberg PUIG IM
Bloomberg iNAV PUIGINE
Reuters PUIG.MI
Reuters iNAV 17ZAINAV.DE
Oggi (24/ago/2019)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIG
Bloomberg PUIG SW
Bloomberg iNAV PUIGIN
Reuters PUIG.S
Reuters iNAV 0Q5PINAV.DE
Valor 38445002
Oggi (24/ago/2019)
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Informazioni sul portafoglio (31/lug/2019)
Scadenza effettiva 11,45
Effective duration 7,59
Qualità media A-
Informazioni sullo yield (31/lug/2019)
YTM stimato 3,15%
Distribution yield 3,02%
Yield attuale 4,00%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,16%
NAV (22/ago/2019) $21.16
Patrimonio gestito $42,281,803
Valuta di base USD

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.