Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist si propone di replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond, al netto di commissioni e spese. Il fondo investe in una serie di obbligazioni a tasso fisso denominate in USD ed emesse da società operanti nei settori industriale, finanziario e dei servizi di pubblica utilità. I gestori mirano a minimizzare i costi di transazione selezionando un paniere di titoli rappresentativo del benchmark quando acquistare tutte le componenti dell'indice è troppo difficile o troppo costoso, e adottando un approccio pragmatico quando il portafoglio viene ribilanciato durante il mese.

Si noti che, prima del 25 maggio 2018, il nome di questo prodotto era PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF. Questo cambiamento non modifica l'obiettivo di investimento o con qualsiasi altro aspetto del prodotto.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Quarterly
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 16/nov/2017
Azioni in circolazione 1.808.000
Borse di quotazione London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark, Finland, Italy, Ireland, France, Germany, Luxembourg, Portugal, Spain, Sweden, Norway, Netherlands, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II Plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Invesco PowerShares Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Utilizzo della distribuzione Distributed
Statistiche del fondo NAV ( 20/set/2019 )
Numero di componenti 296
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 12/set/2019
Ex-date 19/set/2019
Record date 20/set/2019
Data di pagamento 26/set/2019
Distribuzione per azione 0,1667
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,16%
NAV (20/set/2019) $20.91
Patrimonio gestito $37,805,630
Valuta di base USD

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.