Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 21/apr/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 21/apr/2021 (%)

Valuta

as of 21/apr/2021 (%)

Rating del credito

as of 21/apr/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 21/apr/2021 (%)

Primi 10 titoli al 21/apr/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 1,43%
Shire Acquisitions Investments Ire 3.2% 23/09/26 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,48%
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/25 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,46%
Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/25 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,44%
GE Capital International Funding C 4.418% 15/11/35 US36164QNA21 36164QNA2 4.418 0,39%
Barclays PLC 4.836% 09/05/28 US06738EAW57 06738EAW5 4.836 0,37%
ING Groep NV 4.1% 02/10/23 US456837AK90 456837AK9 4.1 0,36%
Barclays PLC 3.65% 16/03/25 US06738EAE59 06738EAE5 3.65 0,36%
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/27 US01609WAT99 01609WAT9 3.4 0,36%
HSBC Holdings PLC VAR 12/09/26 US404280BX62 404280BX6 4.292 0,36%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Revenue trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Revenue earned YTD (28/gen/2021) $15.09

Garanzie detenute per asset

as of 21/apr/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 19/apr/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 21/apr/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 21/apr/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 21/apr/2021

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED STATES TREASURY BILL 912796B32 US912796B328 5,70%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128286V7 US9128286V71 4,40%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128282D1 US9128282D10 3,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828W89 US912828W895 3,40%
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RA8 US912810RA88 3,30%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAC5 US91282CAC55 3,30%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 3,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 3,00%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 2,90%
Other N/A N/A 67,00%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (21/apr/2021) $21.61
Patrimonio gestito $61,140,619
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (21/apr/2021) $6,439,539,427

Profilo ESG

(Fund 21/apr/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.74
Carbon Intensity 253.04

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.