Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 30/ago/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 30/ago/2019 (%)

Valuta

as of 30/ago/2019 (%)

Rating del credito

as of 30/ago/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 30/ago/2019 (%)

Primi 10 titoli al 13/set/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
PFIZER INC US717081CY74 717081CY7 7.2 0,83%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP US606822AD62 606822AD6 3.85 0,71%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE US459200KA85 459200KA8 3.5 0,71%
GILEAD SCIENCES INC US375558AW38 375558AW3 3.7 0,71%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141GFD16 38141GFD1 6.75 0,71%
COOPERATIEVE RABOBANK UA US21684AAC09 21684AAC0 4.38 0,71%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD US01609WAQ50 01609WAQ5 3.6 0,70%
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU US225433AC55 225433AC5 3.75 0,70%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV US822582BD31 822582BD3 3.25 0,70%
PNC BANK NA US69349LAG32 69349LAG3 2.7 0,68%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,16%
NAV (13/set/2019) $20.79
Patrimonio gestito $37,595,214
Valuta di base USD

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.