Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
Fund components
Primi 10 titoli al 21/apr/2021 (%)
| Nome | ISIN | Cusip | Coupon rate | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Cash and/or Derivatives | N/A | N/A | N/A | 1,43% |
| Shire Acquisitions Investments Ire 3.2% 23/09/26 | US82481LAD10 | 82481LAD1 | 3.2 | 0,48% |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/25 | US21684AAC09 | 21684AAC0 | 4.375 | 0,46% |
| Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/25 | US225433AC55 | 225433AC5 | 3.75 | 0,44% |
| GE Capital International Funding C 4.418% 15/11/35 | US36164QNA21 | 36164QNA2 | 4.418 | 0,39% |
| Barclays PLC 4.836% 09/05/28 | US06738EAW57 | 06738EAW5 | 4.836 | 0,37% |
| ING Groep NV 4.1% 02/10/23 | US456837AK90 | 456837AK9 | 4.1 | 0,36% |
| Barclays PLC 3.65% 16/03/25 | US06738EAE59 | 06738EAE5 | 3.65 | 0,36% |
| Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/27 | US01609WAT99 | 01609WAT9 | 3.4 | 0,36% |
| HSBC Holdings PLC VAR 12/09/26 | US404280BX62 | 404280BX6 | 4.292 | 0,36% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
| Revenue trattenute dal fondo | 90% |
| Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 30% |
| Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
| Revenue earned YTD (28/gen/2021) | $15.09 |
Valore della garanzia detenuta
as of 21/apr/2021 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 21/apr/2021
| Nome | Cusip | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BILL | 912796B32 | US912796B328 | 5,70% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 9128286V7 | US9128286V71 | 4,40% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 9128282D1 | US9128282D10 | 3,90% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828W89 | US912828W895 | 3,40% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS | 912810RA8 | US912810RA88 | 3,30% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CAC5 | US91282CAC55 | 3,30% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828RC6 | US912828RC60 | 3,00% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828G38 | US912828G385 | 3,00% |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810QK7 | US912810QK79 | 2,90% |
| Other | N/A | N/A | 67,00% |
Informazioni principali
| Bloomberg | PUIG LN |
| ISIN | IE00BF51K025 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | I33431US |
| Commissione di gestione | 0,10% |
| NAV (21/apr/2021) | $21.61 |
| Patrimonio gestito | $61,140,619 |
| Valuta di base | USD |
| Securities lending | Yes |
| Umbrella AUM (21/apr/2021) | $6,439,539,427 |
Profilo ESG
(Fund 21/apr/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.74 |
| Carbon Intensity | 253.04 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Considerazioni sui Rischi
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.
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Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.
Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.
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