Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 31/ott/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 31/ott/2019 (%)

Valuta

as of 31/ott/2019 (%)

Rating del credito

as of 31/ott/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 31/ott/2019 (%)

Primi 10 titoli al 21/nov/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
Cash N/A N/A N/A 1,19%
PFIZER INC US717081CY74 717081CY7 7.2 0,81%
COOPERATIEVE RABOBANK UA US21684AAC09 21684AAC0 4.38 0,70%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE US459200KA85 459200KA8 3.5 0,69%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP US606822AD62 606822AD6 3.85 0,69%
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU US225433AC55 225433AC5 3.75 0,68%
GILEAD SCIENCES INC US375558AW38 375558AW3 3.7 0,68%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD US01609WAQ50 01609WAQ5 3.6 0,68%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV US822582BD31 822582BD3 3.25 0,67%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI US36164Q6M56 36164Q6M5 3.37 0,66%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (21/nov/2019) $21.09
Patrimonio gestito $39,185,240
Valuta di base USD

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.