Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 30/giu/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 30/giu/2020 (%)

Valuta

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Rating del credito

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Scadenza effettiva

as of 30/giu/2020 (%)

Primi 10 titoli al 14/lug/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 US00287YAQ26 00287YAQ2 3.6 0,64%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,56%
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,48%
APPLE INC 3.45% 06/05/2024 US037833AS94 037833AS9 3.45 0,47%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,45%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 US606822AD62 606822AD6 3.85 0,45%
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,44%
GILEAD SCIENCES INC 3.7% 01/04/2024 US375558AW38 375558AW3 3.7 0,44%
PNC BANK NA 2.7% 01/11/2022 US69349LAG32 69349LAG3 2.7 0,41%
TRUIST BANK 1.25% 09/03/2023 US89788JAB52 89788JAB5 1.25 0,40%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (14/lug/2020) $22.36
Patrimonio gestito $63,811,314
Valuta di base USD
Umbrella AUM (14/lug/2020) $4,010,286,136

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.