Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
Primi 10 titoli al 14/lug/2020 (%)
| Nome | ISIN | Cusip | Coupon rate | Peso |
|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 | US00287YAQ26 | 00287YAQ2 | 3.6 | 0,64% |
| Cash and/or Derivatives | N/A | N/A | N/A | 0,56% |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 | US82481LAD10 | 82481LAD1 | 3.2 | 0,48% |
| APPLE INC 3.45% 06/05/2024 | US037833AS94 | 037833AS9 | 3.45 | 0,47% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 | US21684AAC09 | 21684AAC0 | 4.375 | 0,45% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 | US606822AD62 | 606822AD6 | 3.85 | 0,45% |
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU 3.75% 26/03/2025 | US225433AC55 | 225433AC5 | 3.75 | 0,44% |
| GILEAD SCIENCES INC 3.7% 01/04/2024 | US375558AW38 | 375558AW3 | 3.7 | 0,44% |
| PNC BANK NA 2.7% 01/11/2022 | US69349LAG32 | 69349LAG3 | 2.7 | 0,41% |
| TRUIST BANK 1.25% 09/03/2023 | US89788JAB52 | 89788JAB5 | 1.25 | 0,40% |
Informazioni principali
| Bloomberg | PUIG LN |
| ISIN | IE00BF51K025 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | I33431US |
| Commissione di gestione | 0,10% |
| NAV (14/lug/2020) | $22.36 |
| Patrimonio gestito | $63,811,314 |
| Valuta di base | USD |
| Umbrella AUM (14/lug/2020) | $4,010,286,136 |
Documenti principali
Considerazioni sui Rischi
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.
La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.
Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.
Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.