Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
Primi 10 titoli al 13/set/2019 (%)
| Nome | ISIN | Cusip | Coupon rate | Peso |
|---|---|---|---|---|
| PFIZER INC | US717081CY74 | 717081CY7 | 7.2 | 0,83% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | US606822AD62 | 606822AD6 | 3.85 | 0,71% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | US459200KA85 | 459200KA8 | 3.5 | 0,71% |
| GILEAD SCIENCES INC | US375558AW38 | 375558AW3 | 3.7 | 0,71% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GFD16 | 38141GFD1 | 6.75 | 0,71% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | US21684AAC09 | 21684AAC0 | 4.38 | 0,71% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609WAQ50 | 01609WAQ5 | 3.6 | 0,70% |
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU | US225433AC55 | 225433AC5 | 3.75 | 0,70% |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | US822582BD31 | 822582BD3 | 3.25 | 0,70% |
| PNC BANK NA | US69349LAG32 | 69349LAG3 | 2.7 | 0,68% |
Informazioni principali
| Bloomberg | PUIG LN |
| ISIN | IE00BF51K025 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | I33431US |
| Commissione di gestione | 0,16% |
| NAV (13/set/2019) | $20.79 |
| Patrimonio gestito | $37,595,214 |
| Valuta di base | USD |
Documenti principali
Considerazioni sui Rischi
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Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.
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