Tipologia di attivi

as of 13/ago/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 13/ago/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 13/ago/2020 (%)

Valuta

as of 13/ago/2020 (%)

Rating del credito

as of 13/ago/2020 (%)

Primi 10 titoli al 13/ago/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/05/2030 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 1,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 0,96%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 0,91%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 0,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 0,88%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15/08/2048 US912810SD19 912810SD1 3 0,88%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2049 US912810SJ88 912810SJ8 2.25 0,80%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/08/2025 US912828K742 912828K74 2 0,79%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 0,78%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2027 US9128282R06 9128282R0 2.25 0,75%

Informazioni principali

Bloomberg TRES LN
ISIN IE00BF2GFH28
Ticker Bloomberg dell'indice LUATTRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (13/ago/2020) $45.13
Patrimonio gestito $80,295,564
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (13/ago/2020) $4,095,415,417

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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