Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 20/apr/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 20/apr/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 20/apr/2021 (%)

Valuta

as of 20/apr/2021 (%)

Rating del credito

as of 20/apr/2021 (%)

Primi 10 titoli al 20/apr/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 12,13%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 10,86%
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 8,35%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 8,28%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 US9128284V99 9128284V9 2.875 8,10%
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 US9128284N73 9128284N7 2.875 8,06%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 US9128285M81 9128285M8 3.125 8,04%
US TSY N/B 2.625% 15/02/29 US9128286B18 9128286B1 2.625 7,63%
US TSY N/B 1.5% 15/02/30 US912828Z948 912828Z94 1.5 6,65%
US TSY N/B 2.375% 15/05/29 US9128286T26 9128286T2 2.375 6,22%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Revenue trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Revenue earned YTD (28/gen/2021) $48341.01

Garanzie detenute per asset

as of 20/apr/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 13/apr/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 20/apr/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 20/apr/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 20/apr/2021

Nome Cusip ISIN Peso
ABB LTD CHF 0.12 N/A CH0012221716 5,70%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 0.1 N/A CH0011075394 5,70%
ALEXION PHARMACEUTICALS USD 0.0001 015351109 US0153511094 4,60%
SVB FINL GROUP USD 0.001 78486Q101 US78486Q1013 4,40%
FLIR SYS INC USD 0.01 302445101 US3024451011 4,20%
AMER ELEC COM USD6.50 025537101 US0255371017 3,30%
DISCOVERY INC USD 0.01 25470F302 US25470F3029 3,00%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP USD 0.01 989207105 US9892071054 2,90%
ALCON INC CHF 0.04 N/A CH0432492467 2,90%
Other N/A N/A 63,00%

Informazioni principali

Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (20/apr/2021) $43.70
Patrimonio gestito $1,168,696,759
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (20/apr/2021) $6,423,202,416

Profilo ESG

(Fund 20/apr/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco