Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni con copertura in GBP partecipa a transazioni valutarie.

L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da tre a sette anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base GBP
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 12/mar/2019
Azioni in circolazione 579.393
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy (Instituzionale), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta GBP
Statistiche del fondo NAV ( 16/set/2021 )
Numero di componenti 98
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 09/set/2021
Ex-date 16/set/2021
Record date 17/set/2021
Data di pagamento 20/set/2021
Distribuzione per azione 0,0895
Valuta GBP
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Informazioni principali

Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Ticker Bloomberg dell'indice LT13TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (16/set/2021) £42.06
Patrimonio gestito £52,698,178
Valuta di base GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (16/set/2021) £4,951,179,105

Profilo ESG

(Fund 16/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco