Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 14/ott/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 14/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 14/ott/2021 (%)

Valuta

as of 14/ott/2021 (%)

Primi 10 titoli al 14/ott/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 US9128284N73 9128284N7 2.875 1,97%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 US9128284V99 9128284V9 2.875 1,97%
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 US9128283W81 9128283W8 2.75 1,74%
US TSY N/B 1.25% 31/05/28 US91282CCE93 91282CCE9 1.25 1,67%
US TSY N/B 2% 15/08/25 US912828K742 912828K74 2 1,66%
US TSY N/B 1.25% 30/04/28 US91282CBZ32 91282CBZ3 1.25 1,65%
US TSY N/B 0.75% 31/01/28 US91282CBJ99 91282CBJ9 0.75 1,65%
US TSY N/B 0.875% 30/06/26 US91282CCJ80 91282CCJ8 0.875 1,65%
US TSY N/B 0.5% 28/02/26 US91282CBQ33 91282CBQ3 0.5 1,60%
US TSY N/B 0.75% 31/08/26 US91282CCW91 91282CCW9 0.75 1,59%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (30/set/2021) 16.66%
Securities lending return (30/set/2021) 0.03%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 30/set/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 14/ott/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 14/ott/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 14/ott/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 14/ott/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 14/ott/2021

Nome Cusip ISIN Peso
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 5,10%
REPUBLIK OSTERREICH AP1154065 AT0000A1XML2 3,40%
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 3,00%
AUSTRALIA, COMMONWEALTH VAR 21/02/22 EJ0368211 AU000XCLWAB3 2,70%
REPUBLIK OSTERREICH BR4661046 AT0000A2T198 2,60%
ASML HOLDING NV EUR 0.09 N/A NL0010273215 2,30%
AIRBUS SE N/A NL0000235190 2,10%
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 2,00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 38141G104 US38141G1040 1,90%
Other N/A N/A 75,00%

Informazioni principali

Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Ticker Bloomberg dell'indice LT13TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (15/ott/2021) £41.57
Patrimonio gestito £53,182,742
Valuta di base GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (14/ott/2021) £5,003,793,744

Profilo ESG

(Fund 14/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Copertura valutaria: la copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

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